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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 858.00 | 1 368.00 | 2 490.00 | 3 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 586 987.00 | 455 170.00 | 131 817.00 | 586 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 155.00 | 245 943.00 | 248 211.00 | 494 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 085 000.00 | 702 481.00 | 382 519.00 | 1 085 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 011.00 | | 3 011.00 | 3 011.00 |
BT Marchandises | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 780.00 | | 9 780.00 | 9 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BZ Autres créances | 30 306.00 | | 30 306.00 | 30 306.00 |
CF Disponibilités | 233 026.00 | | 233 026.00 | 233 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 145.00 | | 30 145.00 | 30 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 984.00 | | 308 984.00 | 308 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 983.00 | 702 481.00 | 691 502.00 | 1 393 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
DG Autres réserves | 183 800.00 | 183 800.00 | | 183 800.00 |
DH Report à nouveau | 47 129.00 | -3 676.00 | | 47 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 133.00 | 100 805.00 | | 88 133.00 |
DL TOTAL (I) | 321 372.00 | 283 239.00 | | 321 372.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 977.00 | 29 977.00 | | 7 977.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 604.00 | 67 441.00 | | 82 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 133.00 | 27 936.00 | | 27 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 264.00 | 101 994.00 | | 173 264.00 |
EA Autres dettes | 31 214.00 | 18 897.00 | | 31 214.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 938.00 | 26 205.00 | | 17 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 130.00 | 272 450.00 | | 340 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 502.00 | 555 689.00 | | 691 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 236.00 | 263 652.00 | | 336 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 988 341.00 | | 113 368.00 | 988 341.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 709.00 | 1 085 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 709.00 | 1 081 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 998.00 | | 2 860.00 | 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 987 343.00 | | 110 508.00 | 987 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 638 359.00 | 80 830.00 | 16 709.00 | 638 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 998.00 | 370.00 | | 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637 361.00 | 80 460.00 | 16 709.00 | 637 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 133.00 | 27 133.00 | | 27 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 032.00 | 77 032.00 | | 77 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 308.00 | 54 308.00 | | 54 308.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 811.00 | 25 811.00 | | 25 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 214.00 | 31 214.00 | | 31 214.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 938.00 | 17 938.00 | | 17 938.00 |
UX Autres créances clients | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
VB T. V. A. | 23 807.00 | 23 807.00 | | 23 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 122.00 | 3 228.00 | 3 894.00 | 7 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 748.00 | | | 21 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 145.00 | 30 145.00 | | 30 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 507.00 | 60 507.00 | | 60 507.00 |
VW T.V.A. | 14 620.00 | 14 620.00 | | 14 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 526.00 | 253 632.00 | 3 894.00 | 257 526.00 |