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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 96 470.00 | | 96 470.00 | 96 470.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 230.00 | 30 051.00 | 11 178.00 | 41 230.00 |
040 Immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 845.00 | 30 051.00 | 107 793.00 | 137 845.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
060 Stock marchandises | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
072 Créances – Autres | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
084 Disponibilités | 15 923.00 | | 15 923.00 | 15 923.00 |
092 Charges constatées d’avance | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 138.00 | | 29 138.00 | 29 138.00 |
110 Total général Actif | 166 983.00 | 30 051.00 | 136 932.00 | 166 983.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 328.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 680.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 108.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 278.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 092.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 774.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 453.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 823.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 932.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 25 660.00 | 29 337.00 | | 25 660.00 |
214 Production vendue de biens – France | 280 156.00 | 254 590.00 | | 280 156.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 471.00 | 2 097.00 | | 1 471.00 |
230 Autres produits | 1 369.00 | 1 527.00 | | 1 369.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 308 656.00 | 287 551.00 | | 308 656.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 598.00 | 26 621.00 | | 25 598.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -380.00 | 600.00 | | -380.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 156 778.00 | 140 027.00 | | 156 778.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 303.00 | 315.00 | | 303.00 |
242 Autres charges externes. | 46 905.00 | 48 158.00 | | 46 905.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 665.00 | | | 665.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 715.00 | 1 628.00 | | 1 715.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 464.00 | 48 855.00 | | 43 464.00 |
252 Charges sociales | 7 692.00 | 9 869.00 | | 7 692.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 527.00 | 8 571.00 | | 3 527.00 |
262 Autres charges | 865.00 | 392.00 | | 865.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 286 468.00 | 285 034.00 | | 286 468.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 187.00 | 2 517.00 | | 22 187.00 |
294 Charges financières | 1 879.00 | 2 071.00 | | 1 879.00 |
300 Charges exceptionnelles | 107.00 | 159.00 | | 107.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 680.00 | 286.00 | | 18 680.00 |