| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 220 200.00 | 50 200.00 | 170 000.00 | 220 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 937 734.00 | 55 200.00 | 1 882 534.00 | 1 937 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 406.00 | | 100 406.00 | 100 406.00 |
BZ Autres créances | 18 259.00 | | 18 259.00 | 18 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 258 081.00 | | 258 081.00 | 258 081.00 |
CF Disponibilités | 858 153.00 | | 858 153.00 | 858 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 028.00 | | 4 028.00 | 4 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 238 928.00 | | 1 238 928.00 | 1 238 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 176 662.00 | 55 200.00 | 3 121 462.00 | 3 176 662.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 712 534.00 | | 1 712 534.00 | 1 712 534.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 900.00 | 1 600 900.00 | | 1 600 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 604.00 | 119 604.00 | | 119 604.00 |
DG Autres réserves | 1 192 030.00 | 1 340 366.00 | | 1 192 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 381.00 | -148 336.00 | | 64 381.00 |
DL TOTAL (I) | 2 976 914.00 | 2 912 534.00 | | 2 976 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 984.00 | 59 994.00 | | 59 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 790.00 | 28 776.00 | | 7 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 736.00 | 56 891.00 | | 67 736.00 |
EA Autres dettes | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 547.00 | 145 661.00 | | 144 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 121 462.00 | 3 058 195.00 | | 3 121 462.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 313 373.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 313 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 051.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 272.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 924.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 543.00 | | | 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -543.00 | | | -543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 168.00 | 183 277.00 | | 333 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 787.00 | 331 613.00 | | 268 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 381.00 | -148 336.00 | | 64 381.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 729 582.00 | | 285 210.00 | 1 729 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 950.00 | 1 937 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 058.00 | 1 937 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 108.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 728 475.00 | | 285 210.00 | 1 728 475.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473.00 | 1 108.00 | 1 108.00 | 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473.00 | 1 108.00 | 1 108.00 | 473.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 790.00 | 7 790.00 | | 7 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 736.00 | 67 736.00 | | 67 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 281 534.00 | | 1 281 534.00 | 1 281 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 100 406.00 | 100 406.00 | | 100 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VI Groupe et associés | 59 984.00 | 59 984.00 | | 59 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 260.00 | 18 260.00 | | 18 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 409 228.00 | 122 694.00 | 1 286 534.00 | 1 409 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 547.00 | 144 547.00 | | 144 547.00 |