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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 741.00 | 21 389.00 | 2 352.00 | 23 741.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 947.00 | 7 874.00 | 3 072.00 | 10 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 550.00 | 93 195.00 | 40 355.00 | 133 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 693.00 | 122 459.00 | 49 235.00 | 171 693.00 |
BT Marchandises | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 894.00 | | 7 894.00 | 7 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 430 155.00 | 21 864.00 | 2 408 291.00 | 2 430 155.00 |
BZ Autres créances | 336 192.00 | | 336 192.00 | 336 192.00 |
CF Disponibilités | 235 516.00 | | 235 516.00 | 235 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 030 642.00 | 21 864.00 | 3 008 778.00 | 3 030 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 202 335.00 | 144 323.00 | 3 058 013.00 | 3 202 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 391 792.00 | 535 754.00 | | 391 792.00 |
DH Report à nouveau | -314 174.00 | -314 174.00 | | -314 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 152.00 | -143 962.00 | | 128 152.00 |
DL TOTAL (I) | 233 270.00 | 105 118.00 | | 233 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 077 351.00 | 318 682.00 | | 1 077 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 088 923.00 | 573 727.00 | | 1 088 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 639.00 | 278 126.00 | | 483 639.00 |
EA Autres dettes | 54 830.00 | 15 803.00 | | 54 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 824 743.00 | 1 306 337.00 | | 2 824 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 058 013.00 | 1 411 455.00 | | 3 058 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 765 307.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 903.00 | |
FG Production vendue services | | | 986 944.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 756 154.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 789 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 459 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 823 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 864.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 630 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 253.00 | -710.00 | | 33 253.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 457.00 | | | 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 710.00 | -710.00 | | 33 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 710.00 | 710.00 | | -33 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 933.00 | -300.00 | | -3 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 789 744.00 | 1 451 928.00 | | 2 789 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 661 592.00 | 1 595 889.00 | | 2 661 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 152.00 | -143 962.00 | | 128 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 778.00 | | 6 529.00 | 167 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 457.00 | 3 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 157.00 | 171 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 700.00 | 23 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 041.00 | | 3 400.00 | 22 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 426.00 | | 3 070.00 | 141 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 311.00 | | 58.00 | 4 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 326.00 | 16 133.00 | 122 459.00 | 106 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 983.00 | 1 406.00 | 21 389.00 | 19 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 343.00 | 14 726.00 | 101 069.00 | 86 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 088 923.00 | 1 088 923.00 | | 1 088 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 483 639.00 | 483 639.00 | | 483 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
UX Autres créances clients | 2 430 155.00 | 2 430 155.00 | | 2 430 155.00 |
VB T. V. A. | 300 763.00 | 300 763.00 | | 300 763.00 |
VI Groupe et associés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 723.00 | 7 723.00 | | 7 723.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 606.00 | 27 606.00 | | 27 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 772 288.00 | 2 768 832.00 | 3 456.00 | 2 772 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 747 392.00 | 1 747 392.00 | | 1 747 392.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 54 830.00 | 54 830.00 | | 54 830.00 |