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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 839.00 | | 34 839.00 | 34 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 783 180.00 | 2 696 124.00 | 1 087 056.00 | 3 783 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 662.00 | | 111 662.00 | 111 662.00 |
BZ Autres créances | 5 283 998.00 | | 5 283 998.00 | 5 283 998.00 |
CF Disponibilités | 280 512.00 | | 280 512.00 | 280 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 676 172.00 | | 5 676 172.00 | 5 676 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 459 352.00 | 2 696 124.00 | 6 763 228.00 | 9 459 352.00 |
CU Autres participations | 3 747 068.00 | 2 694 850.00 | 1 052 218.00 | 3 747 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 962 300.00 | 4 962 300.00 | | 4 962 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 495 699.00 | 495 699.00 | | 495 699.00 |
DH Report à nouveau | 2 100 693.00 | 1 719 180.00 | | 2 100 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 365 001.00 | 381 513.00 | | -1 365 001.00 |
DL TOTAL (I) | 6 207 391.00 | 7 572 391.00 | | 6 207 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 810.00 | 6 299.00 | | 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 573.00 | 10 999.00 | | 25 573.00 |
EA Autres dettes | 524 763.00 | 212 265.00 | | 524 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 763.00 | 230 167.00 | | 551 763.00 |
ED (V) | 4 075.00 | 2 150.00 | | 4 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 763 228.00 | 7 804 708.00 | | 6 763 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 052.00 | | 93 052.00 | 93 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 052.00 | | 93 052.00 | 93 052.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 736.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 406 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 417 852.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 694 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 700 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 282 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 370 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 902.00 | -2 028.00 | | -5 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 518 872.00 | 591 565.00 | | 1 518 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 883 872.00 | 210 052.00 | | 2 883 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 365 001.00 | 381 513.00 | | -1 365 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 694 850.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 694 850.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 694 850.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 524 763.00 | 524 763.00 | | 524 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 573.00 | 25 573.00 | | 25 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 395 660.00 | 5 395 660.00 | | 5 395 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 395 660.00 | 5 395 660.00 | | 5 395 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 763.00 | 551 763.00 | | 551 763.00 |