| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 488 140.00 | | 2 488 140.00 | 2 488 140.00 |
AP Constructions | 8 025 635.00 | 2 577 053.00 | 5 448 582.00 | 8 025 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 596.00 | 55 986.00 | 68 609.00 | 124 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 343 390.00 | 385 861.00 | 957 529.00 | 1 343 390.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 005 949.00 | 3 019 089.00 | 8 986 860.00 | 12 005 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 261.00 | | 6 261.00 | 6 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
BZ Autres créances | 36 541.00 | | 36 541.00 | 36 541.00 |
CF Disponibilités | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 321.00 | | 46 321.00 | 46 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 052 270.00 | 3 019 089.00 | 9 033 181.00 | 12 052 270.00 |
CU Autres participations | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 370.00 | 4 442.00 | | 7 370.00 |
DH Report à nouveau | 66 503.00 | 10 867.00 | | 66 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 58 564.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 573 873.00 | 2 573 873.00 | | 2 573 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | 22.00 | | 32.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 304 147.00 | 6 530 037.00 | | 6 304 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 062.00 | 152 938.00 | | 151 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 067.00 | 4 190.00 | | 4 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 459 308.00 | 6 687 186.00 | | 6 459 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 033 181.00 | 9 261 059.00 | | 9 033 181.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 304 147.00 | | | 6 304 147.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 165.00 | | 214 165.00 | 214 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 165.00 | | 214 165.00 | 214 165.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 398 825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 612 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 503 011.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 621 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 108.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 108.00 | | | 15 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 108.00 | | | 15 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50 904.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 108.00 | -50 904.00 | | 15 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 628 100.00 | 656 156.00 | | 628 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 100.00 | 597 592.00 | | 628 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 58 564.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 613 383.00 | | 570 956.00 | 11 613 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 178 390.00 | | 12 005 949.00 | 178 390.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 178 390.00 | | 12 005 761.00 | 178 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 613 196.00 | | 570 956.00 | 11 613 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188.00 | | | 188.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 515 890.00 | 503 011.00 | | 2 515 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 515 890.00 | 503 011.00 | | 2 515 890.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188.00 | | | 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188.00 | | | 188.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 062.00 | 151 062.00 | | 151 062.00 |
UX Autres créances clients | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VB T. V. A. | 32 367.00 | 32 367.00 | | 32 367.00 |
VC Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VI Groupe et associés | 6 304 147.00 | 6 304 147.00 | | 6 304 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 806.00 | 37 806.00 | | 37 806.00 |
VW T.V.A. | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 459 308.00 | 6 459 308.00 | | 6 459 308.00 |