| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 770.00 | 48 784.00 | 31 986.00 | 80 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 938.00 | 31 844.00 | 38 094.00 | 69 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 142.00 | 81 062.00 | 70 080.00 | 151 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 564.00 | 62 622.00 | 283 941.00 | 346 564.00 |
BZ Autres créances | 149 779.00 | | 149 779.00 | 149 779.00 |
CF Disponibilités | 334 825.00 | | 334 825.00 | 334 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 599.00 | | 13 599.00 | 13 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 768.00 | 62 622.00 | 797 145.00 | 859 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 911.00 | 143 685.00 | 867 226.00 | 1 010 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 453 113.00 | | | 453 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 371.00 | | | 21 371.00 |
DL TOTAL (I) | 485 984.00 | | | 485 984.00 |
DP Provisions pour risques | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 464.00 | | | 29 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 410.00 | | | 221 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 261.00 | | | 47 261.00 |
EA Autres dettes | 18 904.00 | | | 18 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 041.00 | | | 376 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 226.00 | | | 867 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 542.00 | | | 358 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94.00 | | | 94.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 371 776.00 | | 1 371 776.00 | 1 371 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 371 776.00 | | 1 371 776.00 | 1 371 776.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 388 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 736 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 198.00 | |
GE Autres charges | | | 6 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 411 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 595.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 315.00 | | | 315.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 315.00 | | | 49 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 317.00 | | | 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317.00 | | | 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 998.00 | | | 48 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 437 768.00 | | | 1 437 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 416 397.00 | | | 1 416 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 371.00 | | | 21 371.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 172 628.00 | | | 172 628.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 564.00 | | | 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 155.00 | | 18 487.00 | 230 155.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 500.00 | 151 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 500.00 | 150 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 434.00 | | | 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 721.00 | | 18 487.00 | 229 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 832.00 | 28 729.00 | 97 500.00 | 149 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 434.00 | | | 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 398.00 | 28 729.00 | 97 500.00 | 149 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
6T Sur comptes clients | 46 279.00 | 30 198.00 | 13 855.00 | 46 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 279.00 | 30 198.00 | 13 855.00 | 46 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 479.00 | 30 198.00 | 13 855.00 | 51 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 198.00 | 13 855.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 410.00 | 221 410.00 | | 221 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 992.00 | 23 992.00 | | 23 992.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 904.00 | 18 904.00 | | 18 904.00 |
UX Autres créances clients | 278 534.00 | 278 534.00 | | 278 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 029.00 | 68 029.00 | | 68 029.00 |
VB T. V. A. | 148 194.00 | 148 194.00 | | 148 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 370.00 | 11 871.00 | 17 498.00 | 29 370.00 |
VI Groupe et associés | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 731.00 | | | 11 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 599.00 | 13 599.00 | | 13 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 943.00 | 509 943.00 | | 509 943.00 |
VW T.V.A. | 17 816.00 | 17 816.00 | | 17 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 041.00 | 358 542.00 | 17 498.00 | 376 041.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 110.00 | | | 11 110.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 927.00 | | | 31 927.00 |
ST Autres comptes | 430 623.00 | | | 430 623.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 122.00 | | | 101 122.00 |
YT Sous‐traitance | 110 516.00 | | | 110 516.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 62 691.00 | | | 62 691.00 |
YW Taxe professionnelle | 868.00 | | | 868.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 978.00 | | | 11 978.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 900.00 | | | 174 900.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 173 914.00 | | | 173 914.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 736 880.00 | | | 736 880.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |