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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 216.00 | 151 979.00 | 21 237.00 | 173 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 860.00 | 353 479.00 | 49 381.00 | 402 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 077.00 | 505 458.00 | 276 619.00 | 782 077.00 |
BT Marchandises | 106 616.00 | | 106 616.00 | 106 616.00 |
BZ Autres créances | 49 420.00 | | 49 420.00 | 49 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 001.00 | | 25 001.00 | 25 001.00 |
CF Disponibilités | 389 335.00 | | 389 335.00 | 389 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 373.00 | | 570 373.00 | 570 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 451.00 | 505 458.00 | 846 992.00 | 1 352 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 109 912.00 | | | 109 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
DL TOTAL (I) | 122 565.00 | | | 122 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 647.00 | | | 186 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 779.00 | | | 37 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 427.00 | | | 724 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 992.00 | | | 846 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -2 275 572.00 | | | -2 275 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 203.00 | | 13 875.00 | 768 203.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 782 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 576 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 000.00 | | | 206 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 203.00 | | 13 875.00 | 562 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 187.00 | 43 271.00 | | 462 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 187.00 | 43 271.00 | | 462 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 648.00 | 186 648.00 | | 186 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 779.00 | 37 779.00 | | 37 779.00 |
UX Autres créances clients | 49 421.00 | 49 421.00 | | 49 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | -2 500 000.00 | 3 000 000.00 | 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 421.00 | 49 421.00 | | 49 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 427.00 | -2 275 573.00 | 3 000 000.00 | 724 427.00 |