| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 396 975.00 | | 396 975.00 | 396 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 113 514.00 | | 2 113 514.00 | 2 113 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 265.00 | | 74 265.00 | 74 265.00 |
BZ Autres créances | 8 665.00 | | 8 665.00 | 8 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 600.00 | | 140 600.00 | 140 600.00 |
CF Disponibilités | 895 863.00 | | 895 863.00 | 895 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 119 394.00 | | 1 119 394.00 | 1 119 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 232 909.00 | | 3 232 909.00 | 3 232 909.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 716 538.00 | | 1 716 538.00 | 1 716 538.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DG Autres réserves | 2 428 848.00 | 2 092 552.00 | | 2 428 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 255.00 | 386 296.00 | | 363 255.00 |
DL TOTAL (I) | 3 105 604.00 | 2 792 348.00 | | 3 105 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 597.00 | 67 256.00 | | 37 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 103.00 | 14 931.00 | | 48 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 207.00 | 5 989.00 | | 5 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 396.00 | 36 306.00 | | 36 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 305.00 | 124 484.00 | | 127 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 232 909.00 | 2 916 833.00 | | 3 232 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 745.00 | 86 920.00 | | 119 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 204 888.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 204 888.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 427.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 333 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 339 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 338 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 423.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 423.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 423.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 774.00 | 20 578.00 | | 12 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 134.00 | 570 071.00 | | 544 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 879.00 | 183 774.00 | | 180 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 255.00 | 386 297.00 | | 363 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 002.00 | 17 002.00 | | 17 002.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 396 975.00 | | 396 975.00 | 396 975.00 |
UX Autres créances clients | 74 266.00 | 74 266.00 | | 74 266.00 |
VB T. V. A. | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 598.00 | 30 038.00 | 7 559.00 | 37 598.00 |
VI Groupe et associés | 47 932.00 | 47 932.00 | | 47 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 632.00 | | | 29 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 806.00 | 7 806.00 | | 7 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 906.00 | 82 931.00 | 396 975.00 | 479 906.00 |
VW T.V.A. | 14 450.00 | 14 450.00 | | 14 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 305.00 | 119 746.00 | 7 559.00 | 127 305.00 |