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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 325.00 | 21 173.00 | 6 151.00 | 27 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 887.00 | 7 866.00 | 20.00 | 7 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 290.00 | 29 117.00 | 6 172.00 | 35 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
BN En cours de production de biens | 7 272.00 | | 7 272.00 | 7 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 105.00 | | 64 105.00 | 64 105.00 |
BZ Autres créances | 3 624.00 | | 3 624.00 | 3 624.00 |
CF Disponibilités | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 883.00 | | 80 883.00 | 80 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 173.00 | 29 117.00 | 87 056.00 | 116 173.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | | | 20.00 |
DH Report à nouveau | -48 130.00 | | | -48 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 724.00 | | | -9 724.00 |
DL TOTAL (I) | -57 634.00 | | | -57 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 145.00 | | | 90 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 798.00 | | | 25 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 264.00 | | | 27 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 691.00 | | | 144 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 056.00 | | | 87 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 545.00 | | | 54 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 366.00 | | | 55 366.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 669.00 | | 218 669.00 | 218 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 669.00 | | 218 669.00 | 218 669.00 |
FM Production stockée | | | 63.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 410.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 143.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 627.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97.00 | | | -97.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 928.00 | | | 219 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 653.00 | | | 229 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 724.00 | | | -9 724.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 150.00 | | | 45 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 860.00 | 35 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 860.00 | 35 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77.00 | | | 77.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 074.00 | | | 45 074.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 834.00 | 5 143.00 | 9 860.00 | 33 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77.00 | | | 77.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 757.00 | 5 143.00 | 9 860.00 | 33 757.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 798.00 | 25 798.00 | | 25 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 366.00 | | 55 366.00 | 55 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 779.00 | | 34 779.00 | 34 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 230.00 | 68 230.00 | | 68 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 691.00 | 54 546.00 | 90 146.00 | 144 691.00 |