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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 196.00 | 16 276.00 | 6 920.00 | 23 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 990.00 | 54 800.00 | 5 191.00 | 59 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 647.00 | 44 938.00 | 51 709.00 | 96 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 411.00 | | 4 411.00 | 4 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 720.00 | 116 014.00 | 68 706.00 | 184 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 524.00 | | 20 524.00 | 20 524.00 |
BN En cours de production de biens | 9 330.00 | | 9 330.00 | 9 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 672.00 | | 555 672.00 | 555 672.00 |
BZ Autres créances | 34 780.00 | | 34 780.00 | 34 780.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 858.00 | | 622 858.00 | 622 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 578.00 | 116 014.00 | 691 564.00 | 807 578.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
CU Autres participations | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
DG Autres réserves | 31 467.00 | 42 880.00 | | 31 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -305 428.00 | -11 413.00 | | -305 428.00 |
DL TOTAL (I) | -236 283.00 | 69 145.00 | | -236 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 254.00 | 290 100.00 | | 346 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371.00 | 1 347.00 | | 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 219.00 | 286 108.00 | | 325 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 646.00 | 155 679.00 | | 141 646.00 |
EA Autres dettes | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 169.00 | | | 111 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 846.00 | 733 233.00 | | 927 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 564.00 | 802 378.00 | | 691 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 667.00 | 487 652.00 | | 761 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 679.00 | | | 103 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 136.00 | | 34 852.00 | 186 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 268.00 | 184 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 268.00 | 156 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 756.00 | | 4 440.00 | 18 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 493.00 | | 30 412.00 | 162 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 886.00 | | | 4 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 018.00 | 22 152.00 | 25 156.00 | 119 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 333.00 | 3 943.00 | | 12 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 685.00 | 18 209.00 | 25 156.00 | 106 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 219.00 | 325 219.00 | | 325 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 396.00 | 13 396.00 | | 13 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 761.00 | 15 761.00 | | 15 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 169.00 | 111 169.00 | | 111 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
UX Autres créances clients | 555 672.00 | 555 672.00 | | 555 672.00 |
VB T. V. A. | 20 941.00 | 20 941.00 | | 20 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 260.00 | 105 260.00 | | 105 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 994.00 | 74 815.00 | 166 179.00 | 240 994.00 |
VI Groupe et associés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 691.00 | | | 53 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 760.00 | 12 760.00 | | 12 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 415.00 | 597 415.00 | | 597 415.00 |
VW T.V.A. | 111 287.00 | 111 287.00 | | 111 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 846.00 | 761 667.00 | 166 179.00 | 927 846.00 |