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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 898.00 | 8 174.00 | 1 724.00 | 9 898.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 987.00 | 8 174.00 | 1 814.00 | 9 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 555.00 | | 27 555.00 | 27 555.00 |
BZ Autres créances | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 363 027.00 | | 363 027.00 | 363 027.00 |
CF Disponibilités | 116 610.00 | | 116 610.00 | 116 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 033.00 | | 508 033.00 | 508 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 020.00 | 8 174.00 | 509 847.00 | 518 020.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 349 325.00 | 271 409.00 | | 349 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 265.00 | 77 916.00 | | 107 265.00 |
DL TOTAL (I) | 465 390.00 | 358 125.00 | | 465 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 176.00 | 1 650.00 | | 1 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 792.00 | 6 964.00 | | 7 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 489.00 | 11 044.00 | | 35 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 456.00 | 19 657.00 | | 44 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 847.00 | 377 782.00 | | 509 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 349 169.00 | | 349 169.00 | 349 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 169.00 | | 349 169.00 | 349 169.00 |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 367.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 538.00 | | | 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 538.00 | | | 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 797.00 | 381.00 | | 25 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 797.00 | 381.00 | | 25 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 259.00 | -381.00 | | -25 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 410.00 | 33 247.00 | | 47 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 613.00 | 219 317.00 | | 350 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 348.00 | 141 401.00 | | 243 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 265.00 | 77 916.00 | | 107 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 896.00 | | 889.00 | 34 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 797.00 | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 797.00 | 9 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 898.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 898.00 | | | 9 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 998.00 | | 889.00 | 24 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 807.00 | 1 367.00 | | 6 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 807.00 | 1 367.00 | | 6 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 792.00 | 7 792.00 | | 7 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 468.00 | 22 468.00 | | 22 468.00 |
UX Autres créances clients | 27 555.00 | | | 27 555.00 |
VB T. V. A. | 670.00 | | | 670.00 |
VI Groupe et associés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171.00 | | | 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 396.00 | 28 396.00 | | 28 396.00 |
VW T.V.A. | 12 286.00 | 12 286.00 | | 12 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 456.00 | 44 456.00 | | 44 456.00 |