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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 178 099.00 | 151 698.00 | 26 401.00 | 178 099.00 |
040 Immobilisations financières | 6 565.00 | | 6 565.00 | 6 565.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 314 664.00 | 151 698.00 | 162 966.00 | 314 664.00 |
060 Stock marchandises | 13 923.00 | | 13 923.00 | 13 923.00 |
072 Créances – Autres | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
084 Disponibilités | 12 282.00 | | 12 282.00 | 12 282.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 501.00 | | 28 501.00 | 28 501.00 |
110 Total général Actif | 343 164.00 | 151 698.00 | 191 467.00 | 343 164.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 675.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 934.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 741.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 661.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90 460.00 | | |
172 Autres dettes | | | 144 065.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 726.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 467.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 350.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 388.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 386 629.00 | | | 386 629.00 |
230 Autres produits | 7 549.00 | | | 7 549.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 394 178.00 | | | 394 178.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 301 530.00 | | | 301 530.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -955.00 | | | -955.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
242 Autres charges externes. | 49 840.00 | | | 49 840.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 492.00 | | | 29 492.00 |
252 Charges sociales | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
262 Autres charges | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 393 502.00 | | | 393 502.00 |
270 Résultat d’exploitation | 676.00 | | | 676.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 611.00 | | | 5 611.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 934.00 | | | -4 934.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 313 314.00 | | | 313 314.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 265.00 | | | 21 265.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 747.00 | | | 19 747.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |