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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 424.00 | 1 132.00 | 292.00 | 1 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 031.00 | 742.00 | 2 289.00 | 3 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 300.00 | 101 687.00 | 25 613.00 | 127 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 512.00 | | 10 512.00 | 10 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 767.00 | 103 561.00 | 45 206.00 | 148 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 472 738.00 | | 472 738.00 | 472 738.00 |
BZ Autres créances | 14 370.00 | | 14 370.00 | 14 370.00 |
CF Disponibilités | 1 037 273.00 | | 1 037 273.00 | 1 037 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 527 559.00 | | 1 527 559.00 | 1 527 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 676 326.00 | 103 561.00 | 1 572 765.00 | 1 676 326.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 227 326.00 | 147 434.00 | | 227 326.00 |
DH Report à nouveau | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 542.00 | 129 892.00 | | 124 542.00 |
DL TOTAL (I) | 408 207.00 | 333 665.00 | | 408 207.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 80 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 80 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 991.00 | 300 323.00 | | 265 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 548.00 | 420 645.00 | | 368 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 409.00 | 286 183.00 | | 184 409.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 305 610.00 | 106 767.00 | | 305 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 124 558.00 | 1 113 918.00 | | 1 124 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 572 765.00 | 1 527 583.00 | | 1 572 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 918 683.00 | 1 113 918.00 | | 918 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 449 524.00 | | 3 449 524.00 | 3 449 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 449 524.00 | | 3 449 524.00 | 3 449 524.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 476 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 970 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 874.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 388 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 029.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 479.00 | 16 987.00 | | 24 479.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 171.00 | 4 312.00 | | 18 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 171.00 | 4 312.00 | | 18 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 907.00 | 4 312.00 | | 11 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 712.00 | 56 991.00 | | 48 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 568 372.00 | 3 516 455.00 | | 3 568 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 443 830.00 | 3 386 563.00 | | 3 443 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 542.00 | 129 892.00 | | 124 542.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 520.00 | 35 949.00 | | 26 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 120.00 | | 9 647.00 | 139 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 908.00 | | 516.00 | 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 354.00 | | 8 977.00 | 121 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 858.00 | | 154.00 | 16 858.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 687.00 | 6 874.00 | | 96 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 908.00 | 224.00 | | 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 779.00 | 6 650.00 | | 95 779.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | 40 000.00 | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | | 40 000.00 | 80 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 548.00 | 368 548.00 | | 368 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 897.00 | 29 897.00 | | 29 897.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
8L Produits constatés d’avance | 305 610.00 | 305 610.00 | | 305 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 472 738.00 | 472 738.00 | | 472 738.00 |
VB T. V. A. | 12 684.00 | 12 684.00 | | 12 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 416.00 | 59 541.00 | 205 875.00 | 265 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 584.00 | | | 34 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 790.00 | 15 790.00 | | 15 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 785.00 | 496 785.00 | | 496 785.00 |
VW T.V.A. | 132 636.00 | 132 636.00 | | 132 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 124 558.00 | 918 683.00 | 205 875.00 | 1 124 558.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 445.00 | 8 919.00 | | 8 445.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 110.00 | 23 809.00 | | 14 110.00 |
ST Autres comptes | 158 709.00 | 123 889.00 | | 158 709.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 493.00 | 39 515.00 | | 41 493.00 |
YT Sous‐traitance | 2 749 651.00 | 2 538 055.00 | | 2 749 651.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 516.00 | 9 437.00 | | 6 516.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 428.00 | 7 117.00 | | 3 428.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 873.00 | 16 036.00 | | 11 873.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 711 338.00 | 674 943.00 | | 711 338.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 300 845.00 | 227 135.00 | | 300 845.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 970 479.00 | 2 734 706.00 | | 2 970 479.00 |