| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 63 002.00 | 63 002.00 | | 63 002.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
AH Fonds commercial | 242 750.00 | | 242 750.00 | 242 750.00 |
AP Constructions | 73 512.00 | 43 185.00 | 30 328.00 | 73 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 416.00 | 127 234.00 | 55 182.00 | 182 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 716.00 | 38 534.00 | 15 182.00 | 53 716.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 77 695.00 | | 77 695.00 | 77 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 647.00 | 272 175.00 | 421 471.00 | 693 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 409.00 | | 8 409.00 | 8 409.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
BT Marchandises | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 300.00 | 1 839.00 | 4 462.00 | 6 300.00 |
BZ Autres créances | 9 661.00 | | 9 661.00 | 9 661.00 |
CF Disponibilités | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 565.00 | 1 839.00 | 29 727.00 | 31 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 212.00 | 274 014.00 | 451 198.00 | 725 212.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 44 202.00 | 29 734.00 | | 44 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 761.00 | 14 468.00 | | 12 761.00 |
DL TOTAL (I) | 78 963.00 | 66 202.00 | | 78 963.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 721.00 | | | 5 721.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 721.00 | | | 5 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 110.00 | 261 006.00 | | 208 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174.00 | 14 742.00 | | 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 887.00 | 37 668.00 | | 58 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 543.00 | 115 980.00 | | 88 543.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
EA Autres dettes | 7 164.00 | | | 7 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 515.00 | 429 395.00 | | 366 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 198.00 | 495 598.00 | | 451 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 121.00 | 226 785.00 | | 219 121.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 157.00 | | 21 157.00 | 21 157.00 |
FD Production vendue biens | 277 391.00 | | 277 391.00 | 277 391.00 |
FG Production vendue services | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 377.00 | | 299 377.00 | 299 377.00 |
FM Production stockée | | | -247.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 068.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 120.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 839.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 721.00 | |
GE Autres charges | | | 6 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 575.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 808.00 | 3 025.00 | | 808.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 808.00 | 6 125.00 | | 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 006.00 | 4 473.00 | | 3 006.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 51.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 006.00 | 4 524.00 | | 3 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 197.00 | 1 602.00 | | -2 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 383.00 | -4 846.00 | | -1 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 020.00 | 389 523.00 | | 315 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 259.00 | 375 055.00 | | 302 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 761.00 | 14 468.00 | | 12 761.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 616.00 | | 81 030.00 | 690 616.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 002.00 | | | 63 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 78 000.00 | | 693 647.00 | 78 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 63 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 78 000.00 | | 309 644.00 | 78 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 970.00 | | | 242 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 614.00 | | 3 030.00 | 384 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 78 000.00 | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 988.00 | 30 187.00 | | 241 988.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 002.00 | | | 63 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220.00 | | | 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 766.00 | 30 187.00 | | 178 766.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 5 721.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 721.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 814.00 | 1 839.00 | 5 814.00 | 5 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 814.00 | 1 839.00 | 5 814.00 | 5 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 814.00 | 7 560.00 | 5 814.00 | 5 814.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 559.00 | 5 814.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 887.00 | 58 887.00 | | 58 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 883.00 | 7 883.00 | | 7 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 433.00 | 74 433.00 | | 74 433.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 77 695.00 | 77 695.00 | | 77 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 422.00 | | | 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
VB T. V. A. | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 255.00 | 57 861.00 | 147 394.00 | 205 255.00 |
VI Groupe et associés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 966.00 | | | 54 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
VP Divers | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 776.00 | 95 776.00 | | 95 776.00 |
VW T.V.A. | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 515.00 | 219 121.00 | 147 394.00 | 366 515.00 |