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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 247 910.00 | | 247 910.00 | 247 910.00 |
AP Constructions | 44 087.00 | 27 719.00 | 16 368.00 | 44 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 148.00 | 225 825.00 | 32 323.00 | 258 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 156.00 | 143 317.00 | 87 840.00 | 231 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 204.00 | 396 860.00 | 397 344.00 | 794 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 700.00 | | 33 700.00 | 33 700.00 |
BT Marchandises | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 330.00 | 313.00 | 10 017.00 | 10 330.00 |
BZ Autres créances | 160 043.00 | | 160 043.00 | 160 043.00 |
CF Disponibilités | 120 954.00 | | 120 954.00 | 120 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 252.00 | | 4 252.00 | 4 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 584.00 | 313.00 | 331 271.00 | 331 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 788.00 | 397 173.00 | 728 615.00 | 1 125 788.00 |
CU Autres participations | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 295 235.00 | | | 295 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 472.00 | | | 146 472.00 |
DL TOTAL (I) | 447 207.00 | | | 447 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 654.00 | | | 57 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 616.00 | | | 10 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 736.00 | | | 54 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 923.00 | | | 149 923.00 |
EA Autres dettes | 8 479.00 | | | 8 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 408.00 | | | 281 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 615.00 | | | 728 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 266.00 | | | 243 266.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 616.00 | | | 10 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 298.00 | | 3 526.00 | 804 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 620.00 | 794 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 620.00 | 533 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 910.00 | | | 247 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 485.00 | | 3 526.00 | 543 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 903.00 | | | 12 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 894.00 | 41 177.00 | 2 211.00 | 357 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 894.00 | 41 177.00 | 2 211.00 | 357 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 736.00 | 54 736.00 | | 54 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 597.00 | 103 597.00 | | 103 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 288.00 | 36 288.00 | | 36 288.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 479.00 | 8 479.00 | | 8 479.00 |
UX Autres créances clients | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VB T. V. A. | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VC Groupe et associés | 155 526.00 | 155 526.00 | | 155 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 654.00 | 19 512.00 | 38 142.00 | 57 654.00 |
VI Groupe et associés | 10 616.00 | 10 616.00 | | 10 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 881.00 | | | 218 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 625.00 | 174 625.00 | | 174 625.00 |
VW T.V.A. | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 408.00 | 243 266.00 | 38 142.00 | 281 408.00 |