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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 652.00 | 2 871.00 | 781.00 | 3 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 435.00 | 2 301.00 | 2 134.00 | 4 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 265.00 | | 4 265.00 | 4 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 991.00 | 8 810.00 | 7 181.00 | 15 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 776.00 | | 85 776.00 | 85 776.00 |
BN En cours de production de biens | 1 514 790.00 | | 1 514 790.00 | 1 514 790.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 046.00 | | 64 046.00 | 64 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 833 409.00 | | 833 409.00 | 833 409.00 |
BZ Autres créances | 375 478.00 | | 375 478.00 | 375 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 596 264.00 | | 596 264.00 | 596 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 269 763.00 | | 4 269 763.00 | 4 269 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 285 754.00 | 8 810.00 | 4 276 944.00 | 4 285 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 665 173.00 | 565 173.00 | | 665 173.00 |
DH Report à nouveau | 15 978.00 | 14 750.00 | | 15 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 831.00 | 247 982.00 | | 134 831.00 |
DL TOTAL (I) | 925 982.00 | 937 905.00 | | 925 982.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 617.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 617.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 512.00 | 1 478.00 | | 3 512.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 664 947.00 | 643 958.00 | | 2 664 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 908.00 | 463 209.00 | | 440 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 594.00 | 224 024.00 | | 241 594.00 |
EA Autres dettes | | 5 989.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 350 962.00 | 1 338 658.00 | | 3 350 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 276 944.00 | 2 280 180.00 | | 4 276 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 512.00 | 1 478.00 | | 3 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 252 651.00 | | 3 252 651.00 | 3 252 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 252 651.00 | | 3 252 651.00 | 3 252 651.00 |
FM Production stockée | | | 706 593.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 990 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 156 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -85 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 913 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 856.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 815 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 663.00 | 89 555.00 | | 44 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 994 729.00 | 2 451 595.00 | | 3 994 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 859 898.00 | 2 203 614.00 | | 3 859 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 831.00 | 247 982.00 | | 134 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 220.00 | | 1 771.00 | 14 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 023.00 | | 1 051.00 | 7 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 545.00 | | 720.00 | 3 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 955.00 | 856.00 | | 7 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 778.00 | 92.00 | | 2 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 176.00 | 763.00 | | 5 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 617.00 | | 3 617.00 | 3 617.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 320.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 908.00 | 440 908.00 | | 440 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 370.00 | 58 370.00 | | 58 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 686.00 | 77 686.00 | | 77 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
UX Autres créances clients | 833 409.00 | | | 833 409.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
VB T. V. A. | 329 299.00 | | | 329 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
VI Groupe et associés | 20 469.00 | 20 469.00 | | 20 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 401.00 | | | 40 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 717.00 | 8 717.00 | | 8 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 213 151.00 | 1 208 886.00 | 4 265.00 | 1 213 151.00 |
VW T.V.A. | 76 352.00 | 76 352.00 | | 76 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 014.00 | 686 014.00 | | 686 014.00 |