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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 539.00 | 53 291.00 | 6 248.00 | 59 539.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 203.00 | 53 940.00 | 6 263.00 | 60 203.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
060 Stock marchandises | 58 233.00 | 20 938.00 | 37 295.00 | 58 233.00 |
072 Créances – Autres | 36 132.00 | | 36 132.00 | 36 132.00 |
084 Disponibilités | 58 740.00 | | 58 740.00 | 58 740.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 704.00 | 20 938.00 | 133 767.00 | 154 704.00 |
110 Total général Actif | 214 907.00 | 74 877.00 | 140 030.00 | 214 907.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -130 844.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 341.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -98 004.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 350.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 132 190.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 91 340.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 493.00 | |
176 Total des dettes | | | 238 033.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 030.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 274.00 | | | 67 274.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 189.00 | | | 13 189.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 738.00 | | | 8 738.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 20 938.00 | | | 20 938.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 28 140.00 | | | 28 140.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 20 938.00 | | | 20 938.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 28 140.00 | | | 28 140.00 |