| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 283.00 | 2 415.00 | 30 868.00 | 33 283.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 244.00 | 704.00 | 2 540.00 | 3 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 381.00 | 8 776.00 | 19 605.00 | 28 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 109.00 | 13 095.00 | 53 014.00 | 66 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 528.00 | 1 853.00 | 214 675.00 | 216 528.00 |
BZ Autres créances | 88 090.00 | | 88 090.00 | 88 090.00 |
CF Disponibilités | 23 283.00 | | 23 283.00 | 23 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 327 902.00 | 1 853.00 | 326 049.00 | 327 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 012.00 | 14 948.00 | 379 064.00 | 394 012.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
DH Report à nouveau | -701 047.00 | -500 706.00 | | -701 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 158.00 | -200 341.00 | | 141 158.00 |
DL TOTAL (I) | -541 139.00 | -682 297.00 | | -541 139.00 |
DP Provisions pour risques | 9 629.00 | | | 9 629.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 629.00 | | | 9 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 782.00 | | | 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 944.00 | 546 434.00 | | 437 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 557.00 | 81 386.00 | | 126 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 372.00 | 486 070.00 | | 343 372.00 |
EA Autres dettes | 1 917.00 | 7 262.00 | | 1 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 574.00 | 1 121 154.00 | | 910 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 064.00 | 438 856.00 | | 379 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 629.00 | 574 719.00 | | 472 629.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 546 434.00 | | | 546 434.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 702 317.00 | | 1 702 317.00 | 1 702 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 702 317.00 | | 1 702 317.00 | 1 702 317.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 513.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 753 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 977 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 402.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 853.00 | |
GE Autres charges | | | 19 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 638 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -94.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 536.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 041.00 | 29 502.00 | | 50 041.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 041.00 | 79 502.00 | | 50 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 790.00 | 63 537.00 | | 14 790.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 629.00 | | | 9 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 419.00 | 63 537.00 | | 24 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 622.00 | 15 964.00 | | 25 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 595.00 | 1 595.00 | | -1 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 803 823.00 | 1 557 366.00 | | 1 803 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 662 664.00 | 1 757 708.00 | | 1 662 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 158.00 | -200 341.00 | | 141 158.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 466.00 | | 57 838.00 | 35 466.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 194.00 | | 66 110.00 | 27 194.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 194.00 | | 34 484.00 | 27 194.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 970.00 | | 32 708.00 | 28 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 496.00 | | 25 130.00 | 6 496.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 693.00 | 8 402.00 | | 4 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 236.00 | 2 379.00 | | 1 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 457.00 | 6 023.00 | | 3 457.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 629.00 | | |
6T Sur comptes clients | 15 000.00 | 1 853.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | 1 853.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 11 482.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 853.00 | 15 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 629.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 558.00 | 126 558.00 | | 126 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 029.00 | 83 029.00 | | 83 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 938.00 | 98 938.00 | | 98 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
UX Autres créances clients | 214 305.00 | 214 305.00 | | 214 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VB T. V. A. | 18 271.00 | 18 271.00 | | 18 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VI Groupe et associés | 437 945.00 | | 437 945.00 | 437 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 025.00 | | 58 025.00 | 58 025.00 |
VP Divers | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 925.00 | 40 925.00 | | 40 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 109.00 | 10 109.00 | | 10 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 619.00 | 246 594.00 | 58 025.00 | 304 619.00 |
VW T.V.A. | 120 479.00 | 120 479.00 | | 120 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 574.00 | 472 629.00 | 437 945.00 | 910 574.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |