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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 146.00 | 987.00 | 1 159.00 | 2 146.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 312.00 | 4 017.00 | 27 294.00 | 31 312.00 |
BT Marchandises | 22 247.00 | | 22 247.00 | 22 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 723.00 | | 323 723.00 | 323 723.00 |
BZ Autres créances | 168 422.00 | | 168 422.00 | 168 422.00 |
CF Disponibilités | 97 430.00 | | 97 430.00 | 97 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 931.00 | | 611 931.00 | 611 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 243.00 | 4 017.00 | 639 226.00 | 643 243.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35.00 | | | 35.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 223 431.00 | 214 873.00 | | 223 431.00 |
DH Report à nouveau | | -17 768.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 661.00 | 36 327.00 | | 33 661.00 |
DL TOTAL (I) | 356 092.00 | 332 431.00 | | 356 092.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264.00 | 210.00 | | 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 816.00 | 50 229.00 | | 78 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 838.00 | 142 503.00 | | 184 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 113.00 | 7 870.00 | | 19 113.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 133.00 | 200 813.00 | | 283 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 226.00 | 533 245.00 | | 639 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 133.00 | | | 283 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 316.00 | 264.00 | | 316.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78 816.00 | | | 78 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 059 655.00 | | 1 059 655.00 | 1 059 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 059 655.00 | | 1 059 656.00 | 1 059 655.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 059 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 936 796.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 463.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 020 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 764.00 | | | 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 765.00 | | | 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 764.00 | | | 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 207.00 | 3 275.00 | | 6 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 062 479.00 | 784 168.00 | | 1 062 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 028 818.00 | 747 841.00 | | 1 028 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 661.00 | 36 327.00 | | 33 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 713.00 | | 599.00 | 30 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 030.00 | | | 27 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 547.00 | | 599.00 | 3 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 553.00 | 463.00 | | 3 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 920.00 | 109.00 | | 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 633.00 | 353.00 | | 2 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 19 344.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 344.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 344.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 838.00 | 184 838.00 | | 184 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 113.00 | 19 113.00 | | 19 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 916.00 | 78 916.00 | | 78 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 069.00 | 7 069.00 | | 7 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 492 253.00 | 492 253.00 | | 492 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 288.00 | 492 288.00 | | 492 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 133.00 | 283 133.00 | | 283 133.00 |