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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 250.00 | 2 719.00 | 4 531.00 | 7 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 308 150.00 | 13 419.00 | 2 294 731.00 | 2 308 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 241.00 | | 515 241.00 | 515 241.00 |
BZ Autres créances | 3 143 830.00 | | 3 143 830.00 | 3 143 830.00 |
CF Disponibilités | 59 125.00 | | 59 125.00 | 59 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 722 322.00 | | 3 722 322.00 | 3 722 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 030 472.00 | 13 419.00 | 6 017 053.00 | 6 030 472.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
CU Autres participations | 2 260 200.00 | | 2 260 200.00 | 2 260 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 4 002 300.00 | 3 949 300.00 | | 4 002 300.00 |
DH Report à nouveau | 1 408.00 | 1 267.00 | | 1 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 115.00 | 53 141.00 | | 23 115.00 |
DL TOTAL (I) | 5 836 823.00 | 5 813 708.00 | | 5 836 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 425.00 | 181 178.00 | | 60 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 310.00 | 30 704.00 | | 21 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 056.00 | 85 805.00 | | 98 056.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 438.00 | | | 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 230.00 | 297 687.00 | | 180 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 017 053.00 | 6 111 396.00 | | 6 017 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 230.00 | 297 687.00 | | 180 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | 32.00 | | 43.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 381 583.00 | | 381 581.00 | 381 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 583.00 | | 381 583.00 | 381 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 906.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 106.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 750.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 37 305.00 | -4 137.00 | | 37 305.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 240.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 175.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 175.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 000.00 | 32 825.00 | | 33 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 197.00 | 444 091.00 | | 423 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 082.00 | 390 951.00 | | 400 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 115.00 | 53 141.00 | | 23 115.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 486.00 | 7 111.00 | | 7 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 308 150.00 | | | 2 308 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 290 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 308 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 290 200.00 | | | 2 290 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 513.00 | 906.00 | | 12 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 813.00 | 906.00 | | 1 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 310.00 | 21 310.00 | | 21 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 995.00 | 7 995.00 | | 7 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
8L Produits constatés d’avance | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 515 241.00 | 515 241.00 | | 515 241.00 |
VB T. V. A. | 14 031.00 | 14 031.00 | | 14 031.00 |
VC Groupe et associés | 689 239.00 | 689 239.00 | | 689 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 382.00 | 60 382.00 | | 60 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 439 920.00 | 2 439 920.00 | | 2 439 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 693 196.00 | 3 693 196.00 | | 3 693 196.00 |
VW T.V.A. | 83 485.00 | 83 485.00 | | 83 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 230.00 | 180 230.00 | | 180 230.00 |