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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 7 179.00 | 2 821.00 | 10 000.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 400.00 | 7 179.00 | 73 221.00 | 80 400.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
072 Créances – Autres | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
084 Disponibilités | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 082.00 | | 4 082.00 | 4 082.00 |
110 Total général Actif | 84 482.00 | 7 179.00 | 77 304.00 | 84 482.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 116.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 340.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 556.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 814.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 933.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 748.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 304.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 772.00 | 54 866.00 | | 61 772.00 |
230 Autres produits | 1 001.00 | 1 003.00 | | 1 001.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 773.00 | 55 868.00 | | 62 773.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 030.00 | 3 544.00 | | 4 030.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 817.00 | -228.00 | | 817.00 |
242 Autres charges externes. | 19 287.00 | 22 022.00 | | 19 287.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 795.00 | | | 795.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 970.00 | 948.00 | | 970.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 805.00 | 30 892.00 | | 32 805.00 |
252 Charges sociales | -39.00 | | | -39.00 |
254 Dotations aux amortissements | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 824.00 | 58 131.00 | | 58 824.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 949.00 | -2 263.00 | | 3 949.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 885.00 | | |
294 Charges financières | 9.00 | -53.00 | | 9.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -400.00 | -1 072.00 | | -400.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 340.00 | 748.00 | | 4 340.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 400.00 | | | 80 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 354.00 | | | 12 354.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 014.00 | | | 2 014.00 |