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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AP Constructions | 33 819.00 | 28 207.00 | 5 612.00 | 33 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 256.00 | 10 058.00 | 1 197.00 | 11 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 682 521.00 | 195 037.00 | 487 483.00 | 682 521.00 |
AX Avances et acomptes | 42 312.00 | | 42 312.00 | 42 312.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 067 442.00 | 239 738.00 | 827 704.00 | 1 067 442.00 |
BT Marchandises | 799 440.00 | 33 974.00 | 765 466.00 | 799 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 024.00 | | 5 024.00 | 5 024.00 |
BZ Autres créances | 209 347.00 | | 209 347.00 | 209 347.00 |
CF Disponibilités | 111 363.00 | | 111 363.00 | 111 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 302.00 | | 76 302.00 | 76 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 201 476.00 | 33 974.00 | 1 167 502.00 | 1 201 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 268 918.00 | 273 712.00 | 1 995 206.00 | 2 268 918.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 464 319.00 | 464 319.00 | | 464 319.00 |
DH Report à nouveau | -84 982.00 | -60 572.00 | | -84 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 863.00 | -24 411.00 | | -189 863.00 |
DL TOTAL (I) | 216 973.00 | 406 836.00 | | 216 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 428.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 400 179.00 | 795 798.00 | | 1 400 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 016.00 | 10 932.00 | | 8 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 998.00 | 184 556.00 | | 274 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 497.00 | 72 953.00 | | 91 497.00 |
EA Autres dettes | 3 542.00 | 2 550.00 | | 3 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 778 232.00 | 1 067 216.00 | | 1 778 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 995 206.00 | 1 474 052.00 | | 1 995 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 770 217.00 | 1 056 284.00 | | 1 770 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 428.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 678 892.00 | | 2 678 892.00 | 2 678 892.00 |
FG Production vendue services | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 681 209.00 | | 2 681 209.00 | 2 681 209.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 687 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 677 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -163 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 736 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 974.00 | |
GE Autres charges | | | 4 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 926 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -238 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -254 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 580.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 089.00 | 6 580.00 | | 1 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 252.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 161.00 | 12 252.00 | | 5 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 072.00 | -5 671.00 | | -4 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68 693.00 | | | -68 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 689 757.00 | 2 140 693.00 | | 2 689 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 879 620.00 | 2 165 104.00 | | 2 879 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -189 863.00 | -24 411.00 | | -189 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 855.00 | | 387 587.00 | 679 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 067 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 769 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 435.00 | | | 286 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 320.00 | | 387 587.00 | 382 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 589.00 | 76 149.00 | | 163 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 435.00 | | | 6 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 154.00 | 76 149.00 | | 157 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 33 974.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 33 974.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 33 974.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 974.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 998.00 | 274 998.00 | | 274 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 047.00 | 43 047.00 | | 43 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 199.00 | 30 199.00 | | 30 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
UX Autres créances clients | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
VB T. V. A. | 14 733.00 | 14 733.00 | | 14 733.00 |
VC Groupe et associés | 68 693.00 | 68 693.00 | | 68 693.00 |
VI Groupe et associés | 1 400 179.00 | 1 400 179.00 | | 1 400 179.00 |
VP Divers | 42 873.00 | 42 873.00 | | 42 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 050.00 | 17 050.00 | | 17 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 049.00 | 83 049.00 | | 83 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 302.00 | 76 302.00 | | 76 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 023.00 | 290 673.00 | 5 350.00 | 296 023.00 |
VW T.V.A. | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 770 217.00 | 1 770 217.00 | | 1 770 217.00 |