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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 529.00 | 15 326.00 | 1 203.00 | 16 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 779.00 | 15 326.00 | 435 453.00 | 450 779.00 |
BT Marchandises | 1 909 168.00 | | 1 909 168.00 | 1 909 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 302.00 | 25 302.00 | | 25 302.00 |
BZ Autres créances | 2 157 705.00 | | 2 157 705.00 | 2 157 705.00 |
CF Disponibilités | 61 364.00 | | 61 364.00 | 61 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 154 757.00 | 25 302.00 | 4 129 455.00 | 4 154 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 605 536.00 | 40 628.00 | 4 564 908.00 | 4 605 536.00 |
CU Autres participations | 434 250.00 | | 434 250.00 | 434 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 657 076.00 | 1 516 206.00 | | 1 657 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 555.00 | 140 870.00 | | 290 555.00 |
DL TOTAL (I) | 1 975 131.00 | 1 684 576.00 | | 1 975 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 061 680.00 | 1 276 165.00 | | 1 061 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 505 547.00 | 1 537 766.00 | | 1 505 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 877.00 | 16 589.00 | | 16 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 673.00 | 127 329.00 | | 5 673.00 |
EA Autres dettes | | 31 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 589 777.00 | 2 989 049.00 | | 2 589 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 564 908.00 | 4 673 625.00 | | 4 564 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 621 827.00 | 1 809 573.00 | | 1 621 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
FG Production vendue services | 225 148.00 | | 225 148.00 | 225 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 148.00 | | 347 148.00 | 347 148.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 232 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 624.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 530 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 530 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 368 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 187.00 | 49 478.00 | | 50 187.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 134.00 | 53 392.00 | | 33 134.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 684.00 | 53 392.00 | | 35 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -233.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 550.00 | -233.00 | | 2 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 134.00 | 53 626.00 | | 33 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 785.00 | 266 135.00 | | 77 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 963 479.00 | 672 014.00 | | 963 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 923.00 | 531 144.00 | | 672 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 555.00 | 140 870.00 | | 290 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 329.00 | | | 453 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 550.00 | 434 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 550.00 | 450 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 529.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 529.00 | | | 16 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 436 800.00 | | | 436 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 438.00 | 2 888.00 | | 12 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 438.00 | 2 888.00 | | 12 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 678.00 | 2 624.00 | | 22 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 678.00 | 2 624.00 | | 22 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 678.00 | 2 624.00 | | 22 678.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 624.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 652.00 | 102 652.00 | | 102 652.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 877.00 | 16 877.00 | | 16 877.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 673.00 | 5 673.00 | | 5 673.00 |
UX Autres créances clients | 25 302.00 | | | 25 302.00 |
VB T. V. A. | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
VC Groupe et associés | 2 151 954.00 | | | 2 151 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 061 680.00 | 93 730.00 | 395 421.00 | 1 061 680.00 |
VI Groupe et associés | 1 402 894.00 | 1 402 894.00 | | 1 402 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 469.00 | | | 214 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 184 225.00 | 2 184 225.00 | | 2 184 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 589 777.00 | 1 621 827.00 | 395 421.00 | 2 589 777.00 |