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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
AP Constructions | 39 635.00 | 15 787.00 | 23 848.00 | 39 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 982.00 | 4 674.00 | 2 308.00 | 6 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 949.00 | 6 311.00 | 4 638.00 | 10 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 066.00 | 26 772.00 | 36 294.00 | 63 066.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 081.00 | 51.00 | 13 030.00 | 13 081.00 |
BZ Autres créances | 4 925.00 | | 4 925.00 | 4 925.00 |
CF Disponibilités | 27 907.00 | | 27 907.00 | 27 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 200.00 | 51.00 | 46 149.00 | 46 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 266.00 | 26 823.00 | 82 443.00 | 109 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 29 482.00 | 29 482.00 | | 29 482.00 |
DH Report à nouveau | -6 700.00 | -1 436.00 | | -6 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 549.00 | -5 264.00 | | 3 549.00 |
DL TOTAL (I) | 37 331.00 | 33 782.00 | | 37 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 803.00 | 31 516.00 | | 25 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 077.00 | 2 124.00 | | 1 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 202.00 | 30 745.00 | | 18 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 112.00 | 64 416.00 | | 45 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 443.00 | 98 198.00 | | 82 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 993.00 | 38 608.00 | | 24 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 170.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 965.00 | | 1 100.00 | 61 965.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 465.00 | | 1 100.00 | 56 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 679.00 | 5 093.00 | | 21 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 679.00 | 5 093.00 | | 21 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51.00 | | | 51.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51.00 | | | 51.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51.00 | | | 51.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 166.00 | 6 166.00 | | 6 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 522.00 | 7 522.00 | | 7 522.00 |
UX Autres créances clients | 13 020.00 | 13 020.00 | | 13 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VB T. V. A. | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 803.00 | 5 683.00 | 20 119.00 | 25 803.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 293.00 | 18 293.00 | | 18 293.00 |
VW T.V.A. | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 112.00 | 24 993.00 | 20 119.00 | 45 112.00 |