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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 858.00 | 65 222.00 | 28 636.00 | 93 858.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 286.00 | 66 635.00 | 28 651.00 | 95 286.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 137.00 | | 26 137.00 | 26 137.00 |
060 Stock marchandises | 8 667.00 | | 8 667.00 | 8 667.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 213.00 | | 13 213.00 | 13 213.00 |
072 Créances – Autres | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
084 Disponibilités | 17 601.00 | | 17 601.00 | 17 601.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 805.00 | | 68 805.00 | 68 805.00 |
110 Total général Actif | 164 091.00 | 66 635.00 | 97 456.00 | 164 091.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 41 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 997.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 322.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 725.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 776.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 798.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 206.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 157.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 731.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 456.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 131.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 26 053.00 | | | 26 053.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 192 989.00 | | | 192 989.00 |
222 Production stockée | -4 731.00 | | | -4 731.00 |
230 Autres produits | 799.00 | | | 799.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 110.00 | | | 215 110.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 083.00 | | | 46 083.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -441.00 | | | -441.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 667.00 | | | 37 667.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
242 Autres charges externes. | 63 143.00 | | | 63 143.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 300.00 | | | 24 300.00 |
252 Charges sociales | 17 445.00 | | | 17 445.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 231.00 | | | 13 231.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 522.00 | | | 206 522.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 588.00 | | | 8 588.00 |
290 Produits exceptionnels | 15.00 | | | 15.00 |
294 Charges financières | 380.00 | | | 380.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15.00 | | | 15.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 886.00 | | | 886.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 322.00 | | | 7 322.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 301.00 | | | 95 301.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15.00 | | | 15.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 527.00 | | | 28 527.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 444.00 | | | 25 444.00 |