| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 410.00 | 1 861.00 | 549.00 | 2 410.00 |
AH Fonds commercial | 198 412.00 | | 198 412.00 | 198 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 176.00 | 77 428.00 | 13 748.00 | 91 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 890.00 | 69 025.00 | 5 865.00 | 74 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 968.00 | | 9 968.00 | 9 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 856.00 | 148 315.00 | 228 542.00 | 376 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 110 930.00 | | 110 930.00 | 110 930.00 |
CF Disponibilités | 109 955.00 | | 109 955.00 | 109 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 220 885.00 | | 220 885.00 | 220 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 741.00 | 148 315.00 | 449 427.00 | 597 741.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 968.00 | | | 9 968.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 20 747.00 | 4 018.00 | | 20 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 439.00 | 16 730.00 | | 36 439.00 |
DL TOTAL (I) | 57 686.00 | 21 247.00 | | 57 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 384.00 | 325 367.00 | | 195 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 980.00 | | | 147 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 380.00 | 6 410.00 | | 10 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 997.00 | 13 156.00 | | 37 997.00 |
EA Autres dettes | | 5 665.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 391 741.00 | 350 598.00 | | 391 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 427.00 | 371 845.00 | | 449 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 357.00 | 320 461.00 | | 196 357.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 640 548.00 | | 640 548.00 | 640 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 640 548.00 | | 640 548.00 | 640 548.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 876.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 657 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 451.00 | |
GE Autres charges | | | 3 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 605 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 781.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 56 363.00 | 82 788.00 | | 56 363.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 303.00 | | | 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 303.00 | | | 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 545.00 | 2 096.00 | | 1 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 545.00 | 2 096.00 | | 1 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 241.00 | -2 096.00 | | -1 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 101.00 | 5 873.00 | | 7 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 658 147.00 | 816 025.00 | | 658 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 708.00 | 799 295.00 | | 621 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 439.00 | 16 730.00 | | 36 439.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 386.00 | 47 158.00 | | 41 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 054.00 | | 802.00 | 376 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 822.00 | | | 200 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 347.00 | | 720.00 | 165 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 886.00 | | 83.00 | 9 886.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 007.00 | 11 308.00 | | 137 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 058.00 | 803.00 | | 1 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 949.00 | 10 504.00 | | 135 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 380.00 | 10 380.00 | | 10 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 618.00 | 9 618.00 | | 9 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 262.00 | 24 262.00 | | 24 262.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 968.00 | 9 968.00 | | 9 968.00 |
VI Groupe et associés | 147 980.00 | 147 980.00 | | 147 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 279 983.00 | | | 279 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 930.00 | 110 930.00 | | 110 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 898.00 | 120 898.00 | | 120 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 357.00 | 196 357.00 | | 196 357.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 815.00 | 35 955.00 | | 26 815.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 019.00 | 14 896.00 | | 13 019.00 |
ST Autres comptes | 116 841.00 | 141 781.00 | | 116 841.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 172.00 | 78 278.00 | | 72 172.00 |
YT Sous‐traitance | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
YW Taxe professionnelle | 610.00 | 615.00 | | 610.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 425.00 | 36 570.00 | | 27 425.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 052.00 | 234 955.00 | | 203 052.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |