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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 207.00 | 128 194.00 | 113 013.00 | 241 207.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 349.00 | 136 879.00 | 221 470.00 | 358 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 775.00 | | 112 775.00 | 112 775.00 |
BZ Autres créances | 3 835.00 | | 3 835.00 | 3 835.00 |
CF Disponibilités | 152 638.00 | | 152 638.00 | 152 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 248.00 | | 269 248.00 | 269 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 597.00 | 136 879.00 | 490 718.00 | 627 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 182 842.00 | | | 182 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 035.00 | | | 119 035.00 |
DL TOTAL (I) | 312 877.00 | | | 312 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 728.00 | | | 95 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227.00 | | | 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 941.00 | | | 71 941.00 |
EA Autres dettes | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 841.00 | | | 177 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 718.00 | | | 490 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 840.00 | | | 120 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 176.00 | | 75 473.00 | 323 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 300.00 | 358 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 300.00 | 246 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 468.00 | | | 108 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 251.00 | | 75 473.00 | 211 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 189.00 | 35 990.00 | 40 300.00 | 141 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 720.00 | 35 990.00 | 40 300.00 | 137 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 857.00 | 37 857.00 | | 37 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 601.00 | 17 601.00 | | 17 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 112 775.00 | 112 775.00 | | 112 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 728.00 | 38 727.00 | 57 001.00 | 95 728.00 |
VI Groupe et associés | 7 027.00 | 7 027.00 | | 7 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 483.00 | 16 483.00 | | 16 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 560.00 | 116 610.00 | 1 950.00 | 118 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 841.00 | 120 840.00 | 57 001.00 | 177 841.00 |