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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 51 158.00 | 12 893.00 | 38 265.00 | 51 158.00 |
AH Fonds commercial | 576 000.00 | | 576 000.00 | 576 000.00 |
AP Constructions | 14 280.00 | 248.00 | 14 032.00 | 14 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 927.00 | 44 578.00 | 30 350.00 | 74 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 248.00 | | 6 248.00 | 6 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 613.00 | 57 719.00 | 664 894.00 | 722 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 459 174.00 | | 459 174.00 | 459 174.00 |
CF Disponibilités | 23 888.00 | | 23 888.00 | 23 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 602.00 | | 523 602.00 | 523 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 216.00 | 57 719.00 | 1 188 497.00 | 1 246 216.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 248.00 | | | 6 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 7 000.00 | | 14 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 243 000.00 | | | 243 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
DH Report à nouveau | -18 515.00 | -25 505.00 | | -18 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 502.00 | 6 990.00 | | 100 502.00 |
DL TOTAL (I) | 341 538.00 | -8 964.00 | | 341 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116.00 | | | 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 826 528.00 | 173 666.00 | | 826 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 239.00 | 3 667.00 | | 12 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 076.00 | 3 099.00 | | 8 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 959.00 | 180 431.00 | | 846 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 497.00 | 171 468.00 | | 1 188 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 846 959.00 | 180 431.00 | | 846 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 807.00 | | 784 455.00 | 224 807.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 119.00 | | 39 039.00 | 12 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 286 649.00 | 722 613.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 51 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 75 000.00 | 576 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 211 649.00 | 89 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | 576 000.00 | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 688.00 | | 163 168.00 | 137 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 248.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 150.00 | 16 281.00 | 67 712.00 | 109 150.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 304.00 | 3 589.00 | | 9 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 846.00 | 12 692.00 | 67 712.00 | 99 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 239.00 | 12 239.00 | | 12 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 248.00 | 6 248.00 | | 6 248.00 |
VB T. V. A. | 12 710.00 | 12 710.00 | | 12 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VI Groupe et associés | 826 528.00 | 826 528.00 | | 826 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 446 464.00 | 446 464.00 | | 446 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 459.00 | 465 459.00 | | 465 459.00 |
VW T.V.A. | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 959.00 | 846 959.00 | | 846 959.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 873.00 | 4 149.00 | | 5 873.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 565.00 | | | 10 565.00 |
ST Autres comptes | 72 490.00 | 69 736.00 | | 72 490.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 755.00 | | | 19 755.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 873.00 | 4 149.00 | | 5 873.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 861.00 | 23 194.00 | | 29 861.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 413.00 | 14 367.00 | | 28 413.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 810.00 | 69 736.00 | | 102 810.00 |