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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 805.00 | 689.00 | 116.00 | 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 105.00 | 8 835.00 | 17 270.00 | 26 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 929.00 | 9 524.00 | 17 406.00 | 26 929.00 |
BT Marchandises | 72 429.00 | | 72 429.00 | 72 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 460.00 | | 212 460.00 | 212 460.00 |
BZ Autres créances | 3 326.00 | | 3 326.00 | 3 326.00 |
CF Disponibilités | 352 163.00 | | 352 163.00 | 352 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 378.00 | | 640 378.00 | 640 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 307.00 | 9 524.00 | 657 784.00 | 667 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 489 193.00 | 504 414.00 | | 489 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 279.00 | 134 779.00 | | 130 279.00 |
DL TOTAL (I) | 627 172.00 | 646 893.00 | | 627 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 943.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 372.00 | 3 038.00 | | 5 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 296.00 | 15 695.00 | | 1 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 944.00 | 59 287.00 | | 23 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 612.00 | 80 963.00 | | 30 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 784.00 | 727 856.00 | | 657 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 612.00 | 80 963.00 | | 30 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 029.00 | | 7 402.00 | 20 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 502.00 | 26 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 502.00 | 26 909.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 009.00 | | 7 402.00 | 20 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 014.00 | 2 011.00 | 502.00 | 8 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 014.00 | 2 011.00 | 502.00 | 8 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 523.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 212 460.00 | 212 460.00 | | 212 460.00 |
VB T. V. A. | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VI Groupe et associés | 5 372.00 | 5 372.00 | 6.00 | 5 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 806.00 | 215 786.00 | 20.00 | 215 806.00 |
VW T.V.A. | 15 630.00 | 15 630.00 | | 15 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 612.00 | 30 612.00 | | 30 612.00 |