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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 685.00 | 4 685.00 | 50 000.00 | 54 685.00 |
AH Fonds commercial | 299 191.00 | | 299 191.00 | 299 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 049.00 | 12 912.00 | 12 136.00 | 25 049.00 |
BF Prêts | 86 718.00 | | 86 718.00 | 86 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 857.00 | | 6 857.00 | 6 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 501.00 | 17 597.00 | 454 903.00 | 472 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 008.00 | 9 052.00 | 320 955.00 | 330 008.00 |
BZ Autres créances | 426 798.00 | | 426 798.00 | 426 798.00 |
CF Disponibilités | 542 633.00 | | 542 633.00 | 542 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 893.00 | | 9 893.00 | 9 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 309 334.00 | 9 052.00 | 1 300 281.00 | 1 309 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 781 835.00 | 26 650.00 | 1 755 185.00 | 1 781 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 546.00 | 6 000.00 | | 19 546.00 |
DH Report à nouveau | 271 594.00 | 64 217.00 | | 271 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 034.00 | 270 923.00 | | 257 034.00 |
DL TOTAL (I) | 788 175.00 | 581 141.00 | | 788 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 769.00 | 20 393.00 | | 23 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 617 242.00 | 505 222.00 | | 617 242.00 |
EA Autres dettes | 125 997.00 | 32 676.00 | | 125 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 009.00 | 558 295.00 | | 967 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 755 185.00 | 1 139 436.00 | | 1 755 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 736.00 | | 7 683.00 | 16 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 736.00 | | 7 683.00 | 16 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 736.00 | | 7 683.00 | 16 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 770.00 | 23 770.00 | | 23 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 997.00 | 125 997.00 | | 125 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 38 888.00 | 161 112.00 | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 617 243.00 | 617 243.00 | | 617 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860 277.00 | 766 701.00 | 93 576.00 | 860 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 010.00 | 805 898.00 | 161 112.00 | 967 010.00 |