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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 454.00 | 15 241.00 | 13 214.00 | 28 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 077.00 | 16 991.00 | 15 086.00 | 32 077.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 376.00 | -376.00 | |
BT Marchandises | 3 856 699.00 | 13 853.00 | 3 842 846.00 | 3 856 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 453.00 | | 2 453.00 | 2 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 846 631.00 | 121 490.00 | 3 725 141.00 | 3 846 631.00 |
BZ Autres créances | 4 291 614.00 | | 4 291 614.00 | 4 291 614.00 |
CF Disponibilités | 1 125 709.00 | | 1 125 709.00 | 1 125 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 125 279.00 | 135 719.00 | 12 989 560.00 | 13 125 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 157 356.00 | 152 710.00 | 13 004 646.00 | 13 157 356.00 |
CU Autres participations | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 540 000.00 | 1 540 000.00 | | 1 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DH Report à nouveau | 367 522.00 | 356 815.00 | | 367 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 403 057.00 | 10 707.00 | | 1 403 057.00 |
DL TOTAL (I) | 3 464 579.00 | 2 061 522.00 | | 3 464 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 231 288.00 | 11 746 774.00 | | 6 231 288.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 531 784.00 | 773 383.00 | | 531 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 906 221.00 | 2 244 002.00 | | 1 906 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 870 774.00 | 605 845.00 | | 870 774.00 |
EA Autres dettes | | 418.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 540 067.00 | 15 370 421.00 | | 9 540 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 004 646.00 | 17 431 943.00 | | 13 004 646.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 231 288.00 | | | 6 231 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 210 057.00 | 1 768 274.00 | 24 978 331.00 | 23 210 057.00 |
FG Production vendue services | 31 930.00 | | 31 930.00 | 31 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 241 987.00 | 1 768 274.00 | 25 010 261.00 | 23 241 987.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 130 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 360 826.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 156 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 415 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 998 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 719 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 758 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 991.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 407.00 | |
GE Autres charges | | | 25 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 480 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 649 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 493 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 419.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 419.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -3 900.00 | 4 014.00 | | -3 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 926.00 | | | 6 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 026.00 | 4 014.00 | | 3 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 026.00 | -3 596.00 | | -3 026.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 87 366.00 | 328.00 | | 87 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 309 744.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 133 283.00 | 27 741 863.00 | | 25 133 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 730 226.00 | 27 731 156.00 | | 23 730 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 403 057.00 | 10 707.00 | | 1 403 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 000.00 | 2 991.00 | | 14 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 250.00 | 2 991.00 | | 12 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 906 221.00 | 1 906 221.00 | | 1 906 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 531 784.00 | 531 784.00 | | 531 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 870 774.00 | 870 774.00 | | 870 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 231 288.00 | 6 231 288.00 | | 6 231 288.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
UX Autres créances clients | 3 848 877.00 | 3 848 877.00 | | 3 848 877.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 859 152.00 | 3 859 152.00 | | 3 859 152.00 |
VB T. V. A. | 1 229 288.00 | 1 229 288.00 | | 1 229 288.00 |
VC Groupe et associés | 182 483.00 | 182 483.00 | | 182 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 444.00 | 7 444.00 | | 7 444.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 870 153.00 | 2 870 153.00 | | 2 870 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 125 709.00 | 1 125 709.00 | | 1 125 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 127 152.00 | 13 125 279.00 | 1 873.00 | 13 127 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 540 067.00 | 9 540 067.00 | | 9 540 067.00 |