| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 324 764.00 | 84 073.00 | 240 691.00 | 324 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 338.00 | 46 500.00 | 38 837.00 | 85 338.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 330 313.00 | 130 573.00 | 1 199 739.00 | 1 330 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 569.00 | | 64 569.00 | 64 569.00 |
BZ Autres créances | 190 394.00 | | 190 394.00 | 190 394.00 |
CF Disponibilités | 589 125.00 | | 589 125.00 | 589 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 089.00 | | 844 089.00 | 844 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 174 403.00 | 130 573.00 | 2 043 829.00 | 2 174 403.00 |
CU Autres participations | 820 210.00 | | 820 210.00 | 820 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 525 800.00 | | | 1 525 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 580.00 | | | 152 580.00 |
DG Autres réserves | 9 418.00 | | | 9 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 073.00 | | | 23 073.00 |
DL TOTAL (I) | 1 710 871.00 | | | 1 710 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 787.00 | | | 174 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 841.00 | | | 75 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 615.00 | | | 79 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 957.00 | | | 332 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 043 829.00 | | | 2 043 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 163.00 | | | 183 163.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 144.00 | | 216 144.00 | 216 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 144.00 | | 216 144.00 | 216 144.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 173.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 321.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 183.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 666.00 | | | 66 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 426.00 | | | 69 426.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 536.00 | | | 58 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 536.00 | | | 58 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 890.00 | | | 10 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 718.00 | | | 322 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 645.00 | | | 299 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 073.00 | | | 23 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 814.00 | 58 814.00 | | 58 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 500.00 | 49 500.00 | | 49 500.00 |
UX Autres créances clients | 64 569.00 | 64 569.00 | | 64 569.00 |
VB T. V. A. | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VC Groupe et associés | 189 945.00 | 189 945.00 | | 189 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 761.00 | 28 657.00 | 117 267.00 | 174 761.00 |
VI Groupe et associés | 72 151.00 | 72 151.00 | | 72 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 247.00 | | | 28 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 464.00 | 304 464.00 | | 304 464.00 |
VW T.V.A. | 20 749.00 | 20 749.00 | | 20 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 957.00 | 183 163.00 | 120 957.00 | 332 957.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 919.00 | | | 5 919.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
ST Autres comptes | 24 903.00 | | | 24 903.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 919.00 | | | 5 919.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 166.00 | | | 41 166.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 646.00 | | | 33 646.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |