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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 730 000.00 | 96 257.00 | 633 743.00 | 730 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 413.00 | 96 257.00 | 637 155.00 | 733 413.00 |
BZ Autres créances | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
CF Disponibilités | 21 586.00 | | 21 586.00 | 21 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 24 876.00 | | 24 876.00 | 24 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 288.00 | 96 257.00 | 662 031.00 | 758 288.00 |
CP Parts à moins d’un an | 913.00 | | | 913.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 070.00 | 333 070.00 | | 333 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DG Autres réserves | 301 436.00 | 309 454.00 | | 301 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 475.00 | -8 019.00 | | -97 475.00 |
DL TOTAL (I) | 662 031.00 | 759 506.00 | | 662 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 4 507.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 115.00 | | |
EC TOTAL (IV) | | 5 622.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 031.00 | 765 127.00 | | 662 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 130.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 913.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 96 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 502.00 | 8 019.00 | | 99 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 475.00 | -8 019.00 | | -97 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 500.00 | | 913.00 | 732 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 733 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 733 413.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 732 500.00 | | 913.00 | 732 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 96 257.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 96 257.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 96 257.00 | | |
UG ‐ Financières | | 96 257.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VB T. V. A. | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |