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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 261.00 | 4 063.00 | 198.00 | 4 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 803.00 | 45 312.00 | 63 491.00 | 108 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 823.00 | | 13 823.00 | 13 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 887.00 | 70 375.00 | 77 512.00 | 147 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
BT Marchandises | 6 255.00 | | 6 255.00 | 6 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
BZ Autres créances | 69 677.00 | 4 452.00 | 65 226.00 | 69 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CF Disponibilités | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 749.00 | 4 452.00 | 87 297.00 | 91 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 636.00 | 74 827.00 | 164 809.00 | 239 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
DH Report à nouveau | -235 194.00 | -158 428.00 | | -235 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 353.00 | -76 766.00 | | -88 353.00 |
DL TOTAL (I) | -320 669.00 | -232 316.00 | | -320 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 572.00 | 134 546.00 | | 76 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 654.00 | 171 580.00 | | 252 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 151.00 | 114 493.00 | | 120 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 008.00 | 51 458.00 | | 33 008.00 |
EA Autres dettes | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 478.00 | 472 077.00 | | 485 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 809.00 | 239 761.00 | | 164 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 150.00 | | 21 150.00 | 21 150.00 |
FG Production vendue services | 164 712.00 | | 164 712.00 | 164 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 862.00 | | 185 862.00 | 185 862.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 472.00 | |
FQ Autres produits | | | -239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 645.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 353.00 | 6 924.00 | | 36 353.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 061.00 | | | 30 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 414.00 | 6 924.00 | | 66 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 168.00 | 6 253.00 | | 1 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 499.00 | | | 93 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 666.00 | 6 253.00 | | 94 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 253.00 | 671.00 | | -28 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | -2 128.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 512.00 | 277 645.00 | | 259 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 865.00 | 354 410.00 | | 347 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 353.00 | -76 766.00 | | -88 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 252 654.00 | 252 654.00 | | 252 654.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 151.00 | 120 151.00 | | 120 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 572.00 | 22 510.00 | 54 062.00 | 76 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 007.00 | 33 007.00 | | 33 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 282.00 | 77 458.00 | 13 823.00 | 91 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 478.00 | 431 416.00 | 54 062.00 | 485 478.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |