| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 521.00 | 11 688.00 | 40 833.00 | 52 521.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 967.00 | 20 937.00 | 13 030.00 | 33 967.00 |
BF Prêts | 89 510.00 | | 89 510.00 | 89 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 814.00 | | 3 814.00 | 3 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 812.00 | 32 625.00 | 347 188.00 | 379 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 940 730.00 | 8 820.00 | 931 910.00 | 940 730.00 |
BZ Autres créances | 174 964.00 | | 174 964.00 | 174 964.00 |
CF Disponibilités | 713 667.00 | | 713 667.00 | 713 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 270.00 | | 8 270.00 | 8 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 837 630.00 | 8 820.00 | 1 828 810.00 | 1 837 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 217 442.00 | 41 445.00 | 2 175 997.00 | 2 217 442.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 000.00 | 23 538.00 | | 29 000.00 |
DH Report à nouveau | 279 282.00 | 166 339.00 | | 279 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 198.00 | 340 803.00 | | 300 198.00 |
DL TOTAL (I) | 898 480.00 | 820 682.00 | | 898 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 112.00 | 200 000.00 | | 161 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 310.00 | 31 502.00 | | 18 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 021 337.00 | 1 098 225.00 | | 1 021 337.00 |
EA Autres dettes | 76 759.00 | 163 004.00 | | 76 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 277 518.00 | 1 492 732.00 | | 1 277 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 175 997.00 | 2 313 414.00 | | 2 175 997.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 929.00 | 12 696.00 | | 19 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 521.00 | 9 167.00 | | 2 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 408.00 | 3 529.00 | | 17 408.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 217 287.00 | 1 123 962.00 | 93 325.00 | 1 217 287.00 |
6T Sur comptes clients | 5 552.00 | 3 268.00 | | 5 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 552.00 | 3 268.00 | | 5 552.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 310.00 | 18 310.00 | | 18 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 021 336.00 | 1 021 336.00 | | 1 021 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 759.00 | 76 759.00 | | 76 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 325.00 | | 93 325.00 | 93 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 112.00 | 39 437.00 | 121 675.00 | 161 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 123 962.00 | 1 123 962.00 | | 1 123 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 217 287.00 | 1 123 962.00 | 93 325.00 | 1 217 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 277 518.00 | 1 155 843.00 | 121 675.00 | 1 277 518.00 |