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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 127.00 | 5 125.00 | 1 002.00 | 6 127.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 269 115.00 | | 269 115.00 | 269 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 170.00 | 65 125.00 | 739 045.00 | 804 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 404.00 | | 56 404.00 | 56 404.00 |
BZ Autres créances | 12 639.00 | | 12 639.00 | 12 639.00 |
CF Disponibilités | 20 720.00 | | 20 720.00 | 20 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 525.00 | | 90 525.00 | 90 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 695.00 | 65 125.00 | 829 570.00 | 894 695.00 |
CU Autres participations | 528 927.00 | 60 000.00 | 468 927.00 | 528 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 235 160.00 | 132 795.00 | | 235 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 078.00 | 102 364.00 | | 142 078.00 |
DK Provisions réglementées | 14 257.00 | 13 735.00 | | 14 257.00 |
DL TOTAL (I) | 473 995.00 | 331 395.00 | | 473 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 374.00 | 12 459.00 | | 114 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 588.00 | 120 644.00 | | 167 588.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 900.00 | 2 520.00 | | 3 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 010.00 | 5 025.00 | | 5 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 487.00 | 72 178.00 | | 64 487.00 |
EA Autres dettes | 213.00 | 8 704.00 | | 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 574.00 | 221 532.00 | | 355 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 570.00 | 552 927.00 | | 829 570.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 167 588.00 | | | 167 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 420 203.00 | | 420 203.00 | 420 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 203.00 | | 420 203.00 | 420 203.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -609.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 559.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 596.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 803.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 121.00 | 1 490.00 | | 8 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 121.00 | 1 490.00 | | 8 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | 72.00 | | 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 121.00 | 1 490.00 | | 8 121.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 522.00 | | | 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 752.00 | 1 562.00 | | 8 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -631.00 | -72.00 | | -631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 736.00 | 5 488.00 | | 10 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 524.00 | 426 789.00 | | 518 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 445.00 | 324 424.00 | | 376 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 078.00 | 102 364.00 | | 142 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 196.00 | | 324 096.00 | 488 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 121.00 | 798 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 121.00 | 804 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 127.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 340.00 | | 788.00 | 5 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 482 856.00 | | 323 308.00 | 482 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 566.00 | 559.00 | | 4 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 566.00 | 559.00 | | 4 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167 588.00 | 167 588.00 | | 167 588.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 314.00 | 27 314.00 | | 27 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 269 115.00 | 269 115.00 | | 269 115.00 |
UX Autres créances clients | 56 404.00 | 56 404.00 | | 56 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VB T. V. A. | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 700.00 | 15 477.00 | 64 433.00 | 113 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 700.00 | | | 113 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
VP Divers | 6 217.00 | 6 217.00 | | 6 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 604.00 | 338 604.00 | | 338 604.00 |
VW T.V.A. | 35 510.00 | 35 510.00 | | 35 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 675.00 | 253 451.00 | 64 433.00 | 351 675.00 |