| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 832 475.00 | 255 574.00 | 576 902.00 | 832 475.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 832 475.00 | 255 574.00 | 576 902.00 | 832 475.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
072 Créances – Autres | 21 490.00 | | 21 490.00 | 21 490.00 |
084 Disponibilités | 36 674.00 | | 36 674.00 | 36 674.00 |
092 Charges constatées d’avance | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 550.00 | | 60 550.00 | 60 550.00 |
110 Total général Actif | 893 026.00 | 255 574.00 | 637 452.00 | 893 026.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 464.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 554.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 459.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 29 874.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 444.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 112 266.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 007.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 444 110.00 | | |
172 Autres dettes | | | 484 735.00 | |
176 Total des dettes | | | 618 008.00 | |
180 Total général Passif | | | 637 452.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 75 813.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 65 131.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 536.00 | 671.00 | | 536.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 215 506.00 | 204 110.00 | | 215 506.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
230 Autres produits | 4 701.00 | 4 712.00 | | 4 701.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 145.00 | 209 493.00 | | 224 145.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 502.00 | 13 232.00 | | 13 502.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -195.00 | -1 293.00 | | -195.00 |
242 Autres charges externes. | 74 028.00 | 75 704.00 | | 74 028.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 9 778.00 | | | 9 778.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 522.00 | 13 910.00 | | 14 522.00 |
250 Rémunérations du personnel | 555 981.00 | 48 202.00 | | 555 981.00 |
252 Charges sociales | 11 607.00 | 10 501.00 | | 11 607.00 |
254 Dotations aux amortissements | 52 804.00 | 52 573.00 | | 52 804.00 |
262 Autres charges | 89.00 | 6.00 | | 89.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 222 336.00 | 212 834.00 | | 222 336.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 808.00 | -3 341.00 | | 1 808.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 113.00 | 8 100.00 | | 8 113.00 |
294 Charges financières | 3 441.00 | 5 395.00 | | 3 441.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21.00 | 3 190.00 | | 21.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 459.00 | -3 825.00 | | 6 459.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 73 818.00 | | | 73 818.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 756 682.00 | | | 756 682.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 75 813.00 | | | 75 813.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 620.00 | | | 21 620.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 615.00 | | | 10 615.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |