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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 295.00 | 17 295.00 | | 17 295.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 279.00 | 52 672.00 | 35 607.00 | 88 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 098.00 | 69 967.00 | 501 131.00 | 571 098.00 |
BP En cours de production de services | 5 772.00 | | 5 772.00 | 5 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 396.00 | 15 014.00 | 161 382.00 | 176 396.00 |
BZ Autres créances | 6 620.00 | | 6 620.00 | 6 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 513 438.00 | | 513 438.00 | 513 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 281.00 | | 20 281.00 | 20 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 507.00 | 15 014.00 | 807 492.00 | 822 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 605.00 | 84 982.00 | 1 308 623.00 | 1 393 605.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 017.00 | | | 18 017.00 |
CU Autres participations | 15 524.00 | | 15 524.00 | 15 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 587 896.00 | | | 587 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 932.00 | | | 133 932.00 |
DL TOTAL (I) | 754 828.00 | | | 754 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88.00 | | | 88.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 558.00 | | | 8 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 379.00 | | | 26 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 951.00 | | | 404 951.00 |
EA Autres dettes | 24 850.00 | | | 24 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 970.00 | | | 88 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 795.00 | | | 553 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 623.00 | | | 1 308 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 795.00 | | | 553 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88.00 | | | 88.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 088 529.00 | | 1 088 529.00 | 1 088 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 088 529.00 | | 1 088 529.00 | 1 088 529.00 |
FM Production stockée | | | -404.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 094 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 435.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 917 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 87 901.00 | | | 87 901.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 463.00 | | | 7 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 463.00 | | | 7 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 511.00 | | | 49 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 108 793.00 | | | 1 108 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 974 861.00 | | | 974 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 932.00 | | | 133 932.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 389.00 | | | 11 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 899.00 | 25 814.00 | 26 745.00 | 70 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 171.00 | 124.00 | | 17 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 728.00 | 25 690.00 | 26 745.00 | 53 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 579.00 | 1 435.00 | | 13 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 579.00 | 1 435.00 | | 13 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 579.00 | 1 435.00 | | 13 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 558.00 | 8 558.00 | | 8 558.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 379.00 | 26 379.00 | | 26 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 404 951.00 | 404 951.00 | | 404 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 850.00 | 24 850.00 | | 24 850.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 970.00 | 88 970.00 | | 88 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203 297.00 | 185 280.00 | 18 017.00 | 203 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 297.00 | 185 280.00 | 18 017.00 | 203 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 795.00 | 553 795.00 | | 553 795.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |