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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 213 000.00 | | 213 000.00 | 213 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 139 251.00 | 103 967.00 | 35 284.00 | 139 251.00 |
040 Immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 356 651.00 | 103 967.00 | 252 684.00 | 356 651.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 351.00 | | 8 351.00 | 8 351.00 |
060 Stock marchandises | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 028.00 | | 12 028.00 | 12 028.00 |
072 Créances – Autres | 12 142.00 | | 12 142.00 | 12 142.00 |
084 Disponibilités | 9 782.00 | | 9 782.00 | 9 782.00 |
092 Charges constatées d’avance | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 834.00 | | 43 834.00 | 43 834.00 |
110 Total général Actif | 400 485.00 | 103 967.00 | 296 518.00 | 400 485.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 556.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -286.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 842.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 12 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 153 874.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 92 370.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 157.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 114.00 | |
176 Total des dettes | | | 297 360.00 | |
180 Total général Passif | | | 296 518.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 731.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 111 675.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 353 920.00 | | | 353 920.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 12 000.00 | | | 12 000.00 |