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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 770.00 | 30 679.00 | 91.00 | 30 770.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 770.00 | 30 679.00 | 28 091.00 | 58 770.00 |
060 Stock marchandises | 13 818.00 | | 13 818.00 | 13 818.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 965.00 | | 4 965.00 | 4 965.00 |
072 Créances – Autres | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
084 Disponibilités | 7 772.00 | | 7 772.00 | 7 772.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 629.00 | | 26 629.00 | 26 629.00 |
110 Total général Actif | 85 399.00 | 30 679.00 | 54 720.00 | 85 399.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 400.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 681.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 182.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 552.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 063.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 167.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 923.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 538.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 720.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 181 772.00 | 199 861.00 | | 181 772.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 345.00 | 76 154.00 | | 76 345.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 629.00 | | | 629.00 |
230 Autres produits | 947.00 | 153.00 | | 947.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 259 693.00 | 276 168.00 | | 259 693.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 150 022.00 | 161 774.00 | | 150 022.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 098.00 | 7 068.00 | | -1 098.00 |
242 Autres charges externes. | 67 814.00 | 64 756.00 | | 67 814.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 092.00 | 7 969.00 | | 5 092.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 539.00 | 20 600.00 | | 22 539.00 |
252 Charges sociales | 6 696.00 | 5 862.00 | | 6 696.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 031.00 | 4 710.00 | | 4 031.00 |
262 Autres charges | 146.00 | 216.00 | | 146.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 255 242.00 | 272 956.00 | | 255 242.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 451.00 | 3 212.00 | | 4 451.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
294 Charges financières | 225.00 | 754.00 | | 225.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 549.00 | 369.00 | | 549.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 681.00 | 2 091.00 | | 3 681.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 520.00 | | | 61 520.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4.00 | | | 4.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 180.00 | | | 50 180.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 555.00 | | | 34 555.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |