| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 100.00 | 520.00 | 580.00 | 1 100.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 054.00 | 520.00 | 184 534.00 | 185 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 422.00 | | 6 422.00 | 6 422.00 |
BZ Autres créances | 64 040.00 | | 64 040.00 | 64 040.00 |
CF Disponibilités | 47 473.00 | | 47 473.00 | 47 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 935.00 | | 117 935.00 | 117 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 989.00 | 520.00 | 302 469.00 | 302 989.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 892.00 | | | 18 892.00 |
CU Autres participations | 165 062.00 | | 165 062.00 | 165 062.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 135 858.00 | 86 175.00 | | 135 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 970.00 | 49 683.00 | | 40 970.00 |
DK Provisions réglementées | 1 335.00 | 642.00 | | 1 335.00 |
DL TOTAL (I) | 180 363.00 | 138 700.00 | | 180 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 097.00 | 129 232.00 | | 108 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410.00 | 3 110.00 | | 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 964.00 | | 1 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 299.00 | 11 979.00 | | 12 299.00 |
EA Autres dettes | 220.00 | 3 085.00 | | 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 106.00 | 148 371.00 | | 122 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 469.00 | 287 071.00 | | 302 469.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 410.00 | | | 410.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 783.00 | | 59 783.00 | 59 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 783.00 | | 59 783.00 | 59 783.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 693.00 | 642.00 | | 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 693.00 | 642.00 | | 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -693.00 | -642.00 | | -693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 278.00 | 124 031.00 | | 121 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 308.00 | 74 348.00 | | 80 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 970.00 | 49 683.00 | | 40 970.00 |