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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 535.00 | 26 487.00 | 4 048.00 | 30 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 742.00 | 47 961.00 | 50 781.00 | 98 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 627.00 | 75 248.00 | 68 379.00 | 143 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 374.00 | | 19 374.00 | 19 374.00 |
BZ Autres créances | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
CF Disponibilités | 206 529.00 | | 206 529.00 | 206 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 860.00 | | 228 860.00 | 228 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 487.00 | 75 248.00 | 297 239.00 | 372 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 87 291.00 | | | 87 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 110.00 | | | 69 110.00 |
DL TOTAL (I) | 167 401.00 | | | 167 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 385.00 | | | 73 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140.00 | | | 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 570.00 | | | 9 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 743.00 | | | 46 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 838.00 | | | 129 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 239.00 | | | 297 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 425.00 | | | 74 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 351 883.00 | | 351 883.00 | 351 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 883.00 | | 351 883.00 | 351 883.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 268.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 738.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 943.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 200.00 | | | 200.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -13 146.00 | | | -13 146.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 349.00 | | | 349.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 690.00 | | | 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 690.00 | | | 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151.00 | | | -151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 682.00 | | | 24 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 307.00 | | | 357 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 197.00 | | | 288 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 110.00 | | | 69 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 040.00 | | 4 277.00 | 140 040.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 690.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 690.00 | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 690.00 | 143 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 000.00 | | 4 277.00 | 125 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 510.00 | 26 738.00 | | 48 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 710.00 | 26 738.00 | | 47 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 570.00 | 9 570.00 | | 9 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 729.00 | 6 729.00 | | 6 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 682.00 | 24 682.00 | | 24 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 19 374.00 | 19 374.00 | | 19 374.00 |
VB T. V. A. | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 385.00 | 18 112.00 | 55 273.00 | 73 385.00 |
VI Groupe et associés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 606.00 | | | 19 606.00 |
VP Divers | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 881.00 | 22 331.00 | 550.00 | 22 881.00 |
VW T.V.A. | 11 810.00 | 11 810.00 | | 11 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 838.00 | 74 425.00 | 55 413.00 | 129 838.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
ST Autres comptes | 68 345.00 | | | 68 345.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 047.00 | | | 46 047.00 |
YT Sous‐traitance | 12 290.00 | | | 12 290.00 |
YW Taxe professionnelle | 399.00 | | | 399.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 377.00 | | | 70 377.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 335.00 | | | 11 335.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 994.00 | | | 128 994.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |