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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 157.00 | 37 495.00 | 24 662.00 | 62 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 157.00 | 37 495.00 | 24 662.00 | 62 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 186.00 | 13 948.00 | 524 237.00 | 538 186.00 |
BZ Autres créances | 40 216.00 | | 40 216.00 | 40 216.00 |
CF Disponibilités | 696 977.00 | | 696 977.00 | 696 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 395.00 | | 11 395.00 | 11 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 286 943.00 | 13 948.00 | 1 272 995.00 | 1 286 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 101.00 | 51 443.00 | 1 297 657.00 | 1 349 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 191 432.00 | 392 551.00 | | 191 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 124.00 | 12 481.00 | | 64 124.00 |
DL TOTAL (I) | 261 056.00 | 410 532.00 | | 261 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 772.00 | 31 678.00 | | 168 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 636.00 | 1 004 415.00 | | 644 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 129.00 | 242 703.00 | | 223 129.00 |
EA Autres dettes | 65.00 | 1 455.00 | | 65.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 602.00 | 1 280 250.00 | | 1 036 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 657.00 | 1 690 782.00 | | 1 297 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 034 777.00 | 1 244 524.00 | | 1 034 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 505.00 | | 20 633.00 | 43 505.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 981.00 | 62 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 981.00 | 62 157.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 505.00 | | 20 633.00 | 43 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 979.00 | 8 498.00 | 1 981.00 | 30 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 979.00 | 8 498.00 | 1 981.00 | 30 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 948.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 948.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 948.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 644 636.00 | 644 636.00 | | 644 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 410.00 | 164 410.00 | | 164 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 033.00 | 46 208.00 | 1 825.00 | 48 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UX Autres créances clients | 523 470.00 | 523 470.00 | | 523 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 715.00 | 14 715.00 | | 14 715.00 |
VB T. V. A. | 36 551.00 | 36 551.00 | | 36 551.00 |
VI Groupe et associés | 168 772.00 | 168 772.00 | | 168 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 264.00 | 4 254.00 | | 4 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 395.00 | 11 395.00 | | 11 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 797.00 | 589 797.00 | | 589 797.00 |
VW T.V.A. | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 602.00 | 1 034 777.00 | 1 825.00 | 1 036 602.00 |