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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | 34 914.00 | -34 914.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 957.00 | 7 002.00 | 92 955.00 | 99 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 071.00 | 41 915.00 | 58 156.00 | 100 071.00 |
BP En cours de production de services | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 250.00 | | 271 250.00 | 271 250.00 |
BZ Autres créances | 42 513.00 | | 42 513.00 | 42 513.00 |
CF Disponibilités | 32 895.00 | | 32 895.00 | 32 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 659.00 | | 541 659.00 | 541 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 730.00 | 41 915.00 | 599 815.00 | 641 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 379 010.00 | | | 379 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 171.00 | | | 21 171.00 |
DL TOTAL (I) | 403 481.00 | | | 403 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469.00 | | | 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 146.00 | | | 27 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 613.00 | | | 115 613.00 |
EA Autres dettes | 53 107.00 | | | 53 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 334.00 | | | 196 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 815.00 | | | 599 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 865.00 | | | 195 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 469.00 | | | 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 883 203.00 | | 1 883 203.00 | 1 883 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 883 203.00 | | 1 883 203.00 | 1 883 203.00 |
FM Production stockée | | | 95 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 978 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 613 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 954 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 927.00 | | | 927.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 927.00 | | | 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 439.00 | | | -2 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 979 130.00 | | | 1 979 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 957 959.00 | | | 1 957 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 171.00 | | | 21 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 100 071.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 957.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 957.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 41 915.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 41 915.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 171.00 | 58 171.00 | | 58 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 107.00 | 53 107.00 | | 53 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
UX Autres créances clients | 271 250.00 | | | 271 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
VB T. V. A. | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
VI Groupe et associés | 27 146.00 | 27 146.00 | | 27 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 601.00 | | | 36 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 878.00 | 313 764.00 | 115.00 | 313 878.00 |
VW T.V.A. | 57 392.00 | 57 392.00 | | 57 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 334.00 | 195 865.00 | 469.00 | 196 334.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
ST Autres comptes | 15 422.00 | | | 15 422.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 812.00 | | | 812.00 |
YT Sous‐traitance | 1 591 957.00 | | | 1 591 957.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 613 712.00 | | | 1 613 712.00 |