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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 810.00 | 11 316.00 | 3 494.00 | 14 810.00 |
BD Autres titres immobilisés | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 150.00 | 11 316.00 | 48 834.00 | 60 150.00 |
BT Marchandises | 47 102.00 | | 47 102.00 | 47 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 599.00 | | 177 599.00 | 177 599.00 |
BZ Autres créances | 4 542.00 | | 4 542.00 | 4 542.00 |
CF Disponibilités | 419 876.00 | | 419 876.00 | 419 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 119.00 | | 649 119.00 | 649 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 269.00 | 11 316.00 | 697 953.00 | 709 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 590 059.00 | 543 777.00 | | 590 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 030.00 | 46 282.00 | | 41 030.00 |
DL TOTAL (I) | 639 889.00 | 598 859.00 | | 639 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 513.00 | 77.00 | | 1 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 933.00 | 4 212.00 | | 18 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 894.00 | 33 620.00 | | 28 894.00 |
EA Autres dettes | 8 724.00 | 2 081.00 | | 8 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 064.00 | 39 990.00 | | 58 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 953.00 | 638 849.00 | | 697 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 064.00 | 39 990.00 | | 58 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 553.00 | | 1 598.00 | 58 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 553.00 | | 1 258.00 | 13 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 340.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 294.00 | 2 022.00 | | 9 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 294.00 | 2 022.00 | | 9 294.00 |