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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AP Constructions | 7 924.00 | 6 928.00 | 996.00 | 7 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 080.00 | 15 474.00 | 2 607.00 | 18 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 713.00 | 27 333.00 | 12 380.00 | 39 713.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 587.00 | 50 135.00 | 36 453.00 | 86 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 512.00 | | 20 512.00 | 20 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 184 397.00 | | 184 397.00 | 184 397.00 |
BZ Autres créances | 32 809.00 | | 32 809.00 | 32 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 779.00 | | 12 779.00 | 12 779.00 |
CF Disponibilités | 222 960.00 | | 222 960.00 | 222 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 201.00 | | 477 201.00 | 477 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 788.00 | 50 135.00 | 513 654.00 | 563 788.00 |
CP Parts à moins d’un an | 170.00 | | | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 130 226.00 | 130 226.00 | | 130 226.00 |
DH Report à nouveau | 13 663.00 | 7 484.00 | | 13 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 626.00 | 56 179.00 | | 93 626.00 |
DL TOTAL (I) | 246 315.00 | 202 689.00 | | 246 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 176.00 | 19 738.00 | | 11 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 191.00 | 2 080.00 | | 2 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 297.00 | 114 708.00 | | 219 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 883.00 | 35 622.00 | | 28 883.00 |
EA Autres dettes | 1 934.00 | 4 736.00 | | 1 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 339.00 | 180 742.00 | | 267 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 654.00 | 383 431.00 | | 513 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 721.00 | 180 742.00 | | 264 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 775.00 | | 3 490.00 | 89 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 678.00 | 86 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 678.00 | 65 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 905.00 | | 3 490.00 | 68 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 470.00 | | | 20 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 578.00 | 8 237.00 | 6 678.00 | 48 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 178.00 | 8 237.00 | 6 678.00 | 48 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 297.00 | 219 297.00 | | 219 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 905.00 | 6 905.00 | | 6 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UX Autres créances clients | 184 397.00 | 184 397.00 | | 184 397.00 |
VB T. V. A. | 31 850.00 | 31 850.00 | | 31 850.00 |
VC Groupe et associés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 176.00 | 6 975.00 | 4 201.00 | 11 176.00 |
VI Groupe et associés | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 119.00 | 221 119.00 | | 221 119.00 |
VW T.V.A. | 16 593.00 | 16 593.00 | | 16 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 481.00 | 259 280.00 | 4 201.00 | 263 481.00 |