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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 053.00 | 3 018.00 | 3 035.00 | 6 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 053.00 | 3 018.00 | 3 035.00 | 6 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 22 316.00 | | 22 316.00 | 22 316.00 |
CF Disponibilités | 306 612.00 | | 306 612.00 | 306 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 928.00 | | 328 928.00 | 328 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 981.00 | 3 018.00 | 331 963.00 | 334 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 112 405.00 | 115 154.00 | | 112 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 644.00 | 27 251.00 | | 38 644.00 |
DL TOTAL (I) | 152 149.00 | 143 505.00 | | 152 149.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 35 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 390.00 | 802.00 | | 3 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 424.00 | 6 059.00 | | 24 424.00 |
EA Autres dettes | 152 000.00 | 54.00 | | 152 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 814.00 | 41 915.00 | | 179 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 963.00 | 185 420.00 | | 331 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 814.00 | 41 915.00 | | 179 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 693 239.00 | 2 620.00 | 695 859.00 | 693 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 693 239.00 | 2 620.00 | 695 859.00 | 693 239.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 695 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 601 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 466.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 648 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | | | 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187.00 | | | 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187.00 | | | -187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 933.00 | 4 809.00 | | 8 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 859.00 | 448 665.00 | | 695 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 215.00 | 421 414.00 | | 657 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 644.00 | 27 251.00 | | 38 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 395.00 | | 3 658.00 | 2 395.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 053.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 395.00 | | 3 658.00 | 2 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 552.00 | 1 466.00 | | 1 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 552.00 | 1 466.00 | | 1 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
VB T. V. A. | 22 316.00 | | | 22 316.00 |
VI Groupe et associés | 19 050.00 | 19 050.00 | | 19 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 316.00 | 22 316.00 | | 22 316.00 |
VW T.V.A. | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 814.00 | 179 814.00 | | 179 814.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 3 491.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 022.00 | 3 000.00 | | 2 022.00 |
ST Autres comptes | 42 793.00 | 19 647.00 | | 42 793.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 18 142.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 681.00 | 673.00 | | 681.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 681.00 | 4 164.00 | | 681.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 524.00 | 330.00 | | 524.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 605.00 | 60 040.00 | | 87 605.00 |
ZE Dividendes | 19 050.00 | | | 19 050.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 815.00 | 40 789.00 | | 44 815.00 |