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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 165.00 | 155 714.00 | 44 451.00 | 200 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 540.00 | 155 714.00 | 425 826.00 | 581 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 062.00 | | 169 062.00 | 169 062.00 |
BZ Autres créances | 196 876.00 | | 196 876.00 | 196 876.00 |
CF Disponibilités | 32 372.00 | | 32 372.00 | 32 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 480.00 | | 400 480.00 | 400 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 020.00 | 155 714.00 | 826 306.00 | 982 020.00 |
CU Autres participations | 380 700.00 | | 380 700.00 | 380 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 254 550.00 | | | 254 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 455.00 | | | 25 455.00 |
DG Autres réserves | 12 251.00 | | | 12 251.00 |
DH Report à nouveau | 97 723.00 | | | 97 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 981.00 | | | 99 981.00 |
DL TOTAL (I) | 489 960.00 | | | 489 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 808.00 | | | 30 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 300.00 | | | 107 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 400.00 | | | 84 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 789.00 | | | 106 789.00 |
EA Autres dettes | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 346.00 | | | 336 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 306.00 | | | 826 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 283.00 | | | 326 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 558 037.00 | | 558 037.00 | 558 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 558 037.00 | | 558 037.00 | 558 037.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 565 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 045.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 562 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 087.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 469.00 | | | 7 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 307.00 | | | 10 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 307.00 | | | 10 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 307.00 | | | -10 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 701.00 | | | 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 674 089.00 | | | 674 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 574 108.00 | | | 574 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 981.00 | | | 99 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 774.00 | | 20 766.00 | 560 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 581 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 675.00 | | | 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 399.00 | | 20 766.00 | 179 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380 700.00 | | | 380 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 668.00 | 15 045.00 | | 140 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 668.00 | 15 045.00 | | 140 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 400.00 | 84 400.00 | | 84 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 699.00 | 9 689.00 | | 9 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 038.00 | 60 038.00 | | 60 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
UX Autres créances clients | 169 062.00 | 169 062.00 | | 169 062.00 |
VB T. V. A. | 12 812.00 | 12 812.00 | | 12 812.00 |
VC Groupe et associés | 179 825.00 | 179 825.00 | | 179 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 605.00 | 1 606.00 | | 1 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 202.00 | 19 138.00 | 10 064.00 | 29 202.00 |
VI Groupe et associés | 107 300.00 | 107 300.00 | | 107 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 666.00 | | | 15 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 108.00 | 368 108.00 | | 368 108.00 |
VW T.V.A. | 33 463.00 | 33 463.00 | | 33 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 346.00 | 326 283.00 | 10 064.00 | 336 346.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 256.00 | | | 64 256.00 |
ST Autres comptes | 65 109.00 | | | 65 109.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 620.00 | | | 18 620.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
YW Taxe professionnelle | 917.00 | | | 917.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 607.00 | | | 111 607.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 902.00 | | | 12 902.00 |
ZE Dividendes | 90 666.00 | | | 90 666.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 104.00 | | | 151 104.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |