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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 536 000.00 | 1 415 291.00 | 3 120 709.00 | 4 536 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 536 000.00 | 1 415 291.00 | 3 120 709.00 | 4 536 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 893.00 | 10 765.00 | 6 128.00 | 16 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 043.00 | | 52 043.00 | 52 043.00 |
BZ Autres créances | 15 041.00 | | 15 041.00 | 15 041.00 |
CF Disponibilités | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 930.00 | | 18 930.00 | 18 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 756.00 | 10 765.00 | 93 991.00 | 104 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 640 756.00 | 1 426 056.00 | 3 214 700.00 | 4 640 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | | -3 594.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 413.00 | 157 098.00 | | 209 413.00 |
DL TOTAL (I) | 429 413.00 | 353 504.00 | | 429 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 172.00 | 606.00 | | 2 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 752 925.00 | 3 070 625.00 | | 2 752 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 256.00 | 28 224.00 | | 29 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 785 287.00 | 3 100 389.00 | | 2 785 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 214 700.00 | 3 453 894.00 | | 3 214 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 008.00 | 147 562.00 | | 140 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 172.00 | 606.00 | | 2 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 610 464.00 | | 610 464.00 | 610 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 610 464.00 | | 610 464.00 | 610 464.00 |
FQ Autres produits | | | 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 610 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 438.00 | 1 927.00 | | 3 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 438.00 | 1 927.00 | | 3 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17 064.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 064.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 438.00 | -15 137.00 | | 3 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 740.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 614 382.00 | 604 574.00 | | 614 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 969.00 | 447 476.00 | | 404 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 413.00 | 157 098.00 | | 209 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 536 138.00 | | | 4 536 138.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 536 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 536 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 536 000.00 | | | 4 536 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138.00 | | | 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 189 247.00 | 226 045.00 | | 1 189 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 189 247.00 | 226 045.00 | | 1 189 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 751 076.00 | 105 797.00 | | 2 751 076.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 256.00 | 29 256.00 | | 29 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
UX Autres créances clients | 52 043.00 | 52 043.00 | | 52 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 237 952.00 | | | 237 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 545 500.00 | | | 545 500.00 |
VP Divers | 15 041.00 | 15 041.00 | | 15 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 930.00 | 18 930.00 | | 18 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 014.00 | 86 014.00 | | 86 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 785 287.00 | 140 008.00 | | 2 785 287.00 |